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施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 79.2845	積極型 0.14%	月配交易說明	0.424961 2024/06/27	14.33	12.17	0.52	1.53	1.95	3.31	0.11	-0.15	-0.07	4	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.4621	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	43.74	0	4.67	5.39	0	0.24	0.02	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/16	債券型 129.1077	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	15.40	14.95	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/16	股票型 344.4962	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.44	37.81	82.37	3.02	3.68	4.21	0.30	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 38.3232	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	18.41	18.91	27.19	3.37	4.04	4.50	0.13	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 4.735	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	9.96	18.46	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003886 全球	美元 2024/07/16	平衡型 119.1494	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.980497 2024/06/27	15.96	14.67	26.73	2.36	2.56	3.37	0.12	-0.12	0.03	4	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/07/15	平衡型 14.12	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0624 2024/06/28	19.02	20.19	30.05	2.03	2.51	3.24	0.18	-0.07	0.04	4	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AD類型(美元) WMF004318 美國	美元 2024/07/15	平衡型 14.52	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.0616 2024/06/28	22.19	24.24	0	2.28	3.16	2.61	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/16	股票型 147.1382	積極型 -1.06%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	36.13	57.90	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF004581 美國	美元 2024/07/15	平衡型 12.37	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0928 2024/06/28	22.13	24.19	0	2.25	3.15	2.59	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/07/16	平衡型 227.2435	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.18	18.33	33.55	2.36	2.56	3.37	0.15	-0.10	0.05	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/07/16	債券型 87.0364	保守型 0.1%	月配交易說明	0.469063 2024/06/27	15.57	15.40	14.97	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/07/15	平衡型 17.2	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	24.23	0	2.26	3.15	2.60	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/15	股票型 18.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.57	-16.95	3.94	4.87	4.77	4.81	-0.14	-0.23	-0.04	5	5	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.14	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0702 2024/06/28	16.15	18.78	13.64	1.02	1.85	2.98	0.18	-0.10	-0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/16	債券型 82.1054	保守型 0.1%	月配交易說明	0.44273 2024/06/27	14.42	12.00	9.37	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/07/16	股票型 283.1879	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	37.02	52.41	107.21	3.39	3.90	4.50	0.45	0.11	0.20	4	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.71	8.11	4.27	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/16	債券型 121.9047	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	14.42	12.00	9.36	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購

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