名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 152.86
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.37 |
19.13 |
45.11 |
2.97 |
3.89 |
4.49 |
0.46 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001167 日本
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 18.58
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.27 |
28.89 |
61.29 |
3.33 |
3.67 |
3.82 |
0.42 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 15.11
|
穩健型
0.86%
|
年配
|
0.0
-
|
21.37 |
43.58 |
53.97 |
3.19 |
3.95 |
4.78 |
0.35 |
0.17 |
0.15 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 113.9
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
21.37 |
27.88 |
69.41 |
3.10 |
4.09 |
4.40 |
0.30 |
0.07 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 67.04
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
32.98 |
66.60 |
2.90 |
3.82 |
3.95 |
0.27 |
0.14 |
0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 28.96
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.69 |
26.87 |
41.31 |
2.44 |
3.70 |
4.04 |
0.32 |
0.09 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 11.23
|
穩健型
-0.35%
|
年配
|
0.3814
2023/08/01
|
21.24 |
33.77 |
21.76 |
2.21 |
3.06 |
4.57 |
0.43 |
0.16 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 69.57
|
穩健型
0.12%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
35.84 |
56.58 |
171.70 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 40.67
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
22.76 |
30.19 |
65.11 |
3.19 |
4.08 |
4.66 |
0.34 |
0.10 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.032
2024/07/08
|
11.81 |
13.41 |
8.72 |
1.02 |
1.40 |
2.02 |
0.24 |
0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 241.0351
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.42 |
30.44 |
46.78 |
3.09 |
3.51 |
4.58 |
0.30 |
0.11 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 316.6967
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.35 |
37.78 |
82.56 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.48 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001102 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 288.4815
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.68 |
30.81 |
49.20 |
3.11 |
3.64 |
4.01 |
0.30 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 367.6
|
穩健型
-0.19%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
13.49 |
8.72 |
35.24 |
2.96 |
3.75 |
4.01 |
0.41 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 11399.0
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.80 |
2.67 |
21.52 |
2.68 |
3.25 |
4.05 |
0.82 |
0.19 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 9570.0
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.95 |
27.22 |
45.38 |
2.71 |
3.33 |
4.04 |
0.72 |
0.36 |
0.28 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 8559.0
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.31 |
32.91 |
43.91 |
3.68 |
3.46 |
4.42 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 1602.9582
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.12 |
8.14 |
18.71 |
2.43 |
3.18 |
3.70 |
0.45 |
0.22 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 3036.0215
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.67 |
27.22 |
37.56 |
2.58 |
3.21 |
3.95 |
0.81 |
0.40 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 3203.0
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.96 |
29.15 |
61.45 |
3.29 |
3.63 |
3.79 |
0.73 |
0.33 |
0.34 |
3 |
3 |
5 |
|