名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004307 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 27.93
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
10.05 |
60.46 |
3.12 |
4.43 |
4.66 |
0.43 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 66.5489
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.56 |
9.79 |
60.50 |
4.67 |
5.22 |
5.41 |
0.18 |
0.03 |
0.14 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 43.42
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.17 |
42.87 |
60.50 |
5.55 |
5.72 |
5.49 |
0.28 |
0.04 |
0.11 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002727 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 27.54
|
穩健型
0.18%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
21.29 |
29.49 |
60.73 |
3.59 |
4.46 |
5.52 |
0.33 |
0.08 |
0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001958 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.956
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.38 |
13.98 |
61.19 |
2.81 |
3.63 |
4.14 |
0.24 |
-0.07 |
0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 226.1709
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
36.11 |
61.27 |
3.47 |
3.53 |
4.08 |
0.30 |
0.17 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003434 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 24.46
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.1237
2024/09/04
|
16.83 |
14.35 |
61.51 |
2.82 |
3.64 |
4.17 |
0.42 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000651 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 30.59
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
14.36 |
61.51 |
2.83 |
3.63 |
4.17 |
0.42 |
0.07 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 163.53
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.29 |
32.24 |
61.70 |
3.30 |
4.29 |
4.28 |
0.35 |
0.10 |
0.17 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 42.99
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
12.54 |
16.35 |
61.74 |
4.08 |
3.99 |
3.90 |
0.31 |
0.10 |
0.21 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000869 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.97
|
穩健型
0.29%
|
年配
|
0.118
2024/07/01
|
10.85 |
18.15 |
61.84 |
5.82 |
5.82 |
5.86 |
0.03 |
0.01 |
0.13 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 202.32
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.94 |
13.42 |
61.91 |
5.12 |
6.41 |
7.25 |
0.26 |
0.03 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004910 日本
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 24.03
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
26.61 |
62.09 |
2.79 |
3.94 |
4.83 |
0.25 |
0.16 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.79
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.46 |
74.93 |
62.17 |
3.65 |
6.17 |
6.76 |
0.15 |
0.26 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 160.6562
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.40 |
57.65 |
62.23 |
10.08 |
9.80 |
10.75 |
0.23 |
0.04 |
0.03 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 392.49
|
穩健型
0.52%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
27.36 |
15.74 |
62.39 |
5.14 |
5.95 |
7.22 |
0.24 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 82.54
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.89 |
19.68 |
63.00 |
4.64 |
5.03 |
5.30 |
0.13 |
-0.04 |
0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 395.29
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
21.66 |
32.45 |
63.00 |
2.83 |
3.21 |
5.34 |
0.47 |
0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004269 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 170.37
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.17 |
8.60 |
63.14 |
3.52 |
4.66 |
4.65 |
0.06 |
-0.09 |
0.12 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.018
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.99 |
11.74 |
63.16 |
4.82 |
5.55 |
5.45 |
0.33 |
-0.05 |
0.10 |
3 |
2 |
2 |
|