名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000036 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.45
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.73 |
34.30 |
49.27 |
3.81 |
4.07 |
4.47 |
0.57 |
0.15 |
0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.53
|
穩健型
-0.51%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
34.76 |
34.31 |
49.27 |
3.79 |
4.07 |
4.47 |
0.58 |
0.15 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.422
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.21 |
34.50 |
58.15 |
3.34 |
4.51 |
5.41 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001818 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 65.07
|
穩健型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.45 |
34.60 |
45.88 |
4.10 |
5.08 |
6.51 |
0.10 |
-0.01 |
0.04 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000547 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 48.276
|
穩健型
-0.88%
|
年配
|
0.776554
2024/05/17
|
19.44 |
34.63 |
45.95 |
4.10 |
5.08 |
6.51 |
0.21 |
0.08 |
0.08 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 74223.0
|
穩健型
-0.18%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
21.94 |
34.87 |
61.60 |
2.93 |
3.02 |
3.74 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002011 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.222
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.024762
2024/07/01
|
23.01 |
35.01 |
54.36 |
3.10 |
3.72 |
4.90 |
0.20 |
0.01 |
0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001523 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.906
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.01 |
35.01 |
54.35 |
3.10 |
3.72 |
4.89 |
0.20 |
0.01 |
0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.77
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.07 |
35.03 |
122.88 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001693 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 403.34
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
23.12 |
35.16 |
51.27 |
3.92 |
5.81 |
6.58 |
0.27 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 31.31
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.15 |
35.16 |
122.93 |
5.88 |
7.35 |
6.98 |
0.36 |
0.00 |
0.14 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000827 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 127.06
|
穩健型
-1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.29 |
35.22 |
38.31 |
3.23 |
4.21 |
4.82 |
0.24 |
0.12 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000975 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 659.68
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.89 |
35.35 |
49.91 |
3.51 |
4.85 |
5.26 |
0.28 |
0.11 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 57.47
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.91 |
35.35 |
177.04 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.43
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.53 |
35.37 |
95.46 |
4.09 |
6.25 |
6.00 |
0.44 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 42.54
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.36 |
35.38 |
95.66 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 33.84
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.77 |
35.45 |
85.68 |
4.89 |
6.24 |
7.34 |
0.38 |
0.10 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 114.92
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.60 |
35.46 |
190.50 |
5.35 |
6.14 |
6.48 |
0.46 |
0.12 |
0.28 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.8
|
穩健型
-1.03%
|
年配
|
0.3759
2024/03/01
|
11.65 |
35.51 |
43.52 |
3.67 |
4.67 |
6.04 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.077
2024/06/28
|
17.49 |
35.52 |
22.21 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.73 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|