名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.41
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.76 |
7.26 |
27.18 |
2.74 |
3.65 |
4.74 |
0.66 |
0.00 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.51
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
38.31 |
241.83 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 125.14
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
70.20 |
305.95 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 154.41
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
66.09 |
323.90 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.84
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
25.83 |
70.02 |
304.58 |
6.87 |
8.18 |
7.84 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 101.37
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.4966
2024/06/28
|
25.85 |
-0.83 |
15.30 |
6.46 |
7.59 |
8.14 |
0.23 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 187.25
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
69.27 |
303.26 |
6.39 |
8.07 |
7.58 |
0.40 |
0.18 |
0.31 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 68.08
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.90 |
45.44 |
94.66 |
2.93 |
3.96 |
4.74 |
0.28 |
0.07 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004307 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.37
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.95 |
15.93 |
55.52 |
3.48 |
4.45 |
4.68 |
0.36 |
0.01 |
0.11 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.75
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.057
2024/07/10
|
25.96 |
20.32 |
45.91 |
2.61 |
3.29 |
3.31 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 19.25
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.00 |
20.74 |
47.41 |
2.62 |
3.25 |
3.32 |
0.30 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.98
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.02 |
20.34 |
45.99 |
2.61 |
3.28 |
3.30 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
29.54 |
102.47 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.14
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.054
2024/07/10
|
26.06 |
20.36 |
46.05 |
2.60 |
3.26 |
3.31 |
0.30 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 87.95
|
積極型
-0.64%
|
月配
|
0.4501
2024/06/28
|
26.12 |
-7.07 |
3.66 |
5.04 |
6.81 |
7.45 |
0.28 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0563
2024/06/28
|
26.15 |
41.58 |
54.03 |
2.06 |
3.47 |
3.93 |
0.32 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 90.15
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.16 |
54.04 |
172.80 |
4.89 |
5.43 |
5.41 |
0.40 |
0.19 |
0.29 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.64
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.18 |
38.02 |
158.54 |
5.35 |
7.05 |
6.77 |
0.42 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 171.61
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.21 |
21.98 |
155.28 |
5.63 |
7.19 |
7.64 |
0.40 |
0.07 |
0.20 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 224.46
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
7.97 |
86.39 |
4.83 |
6.41 |
7.22 |
0.47 |
0.01 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|