名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 64.94
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.67 |
69.29 |
211.76 |
8.03 |
9.09 |
8.04 |
0.06 |
0.13 |
0.23 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 118.46
|
積極型
1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.46 |
70.42 |
182.86 |
7.02 |
8.45 |
7.57 |
0.24 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 139.59
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.30 |
59.97 |
264.85 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 62.71
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
15.15 |
49.45 |
159.35 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 118.32
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
23.70 |
67.00 |
215.52 |
7.07 |
8.04 |
7.64 |
0.16 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 57.38
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.80 |
64.84 |
185.05 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.0133
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.033
2024/08/07
|
18.59 |
10.07 |
-4.53 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.35
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
42.50 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 129.46
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.03 |
48.62 |
165.95 |
6.31 |
7.02 |
6.76 |
0.19 |
0.12 |
0.24 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.05
|
積極型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.87 |
14.29 |
110.55 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.25
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.63 |
14.59 |
67.44 |
3.12 |
2.91 |
4.03 |
0.28 |
0.14 |
0.20 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 216.0
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
19.65 |
61.46 |
249.93 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.18
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.09 |
30.90 |
190.64 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 67.06
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.86 |
76.45 |
245.31 |
6.86 |
7.21 |
7.02 |
0.25 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.23
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.61 |
28.95 |
98.90 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 91.15
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
35.95 |
55.25 |
192.81 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.0998
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0369
2024/08/07
|
30.65 |
17.95 |
59.09 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 13.7034
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.65 |
17.95 |
59.09 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.7263
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.71 |
3.48 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.39 |
-2.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.11
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.70 |
77.31 |
77.83 |
3.46 |
6.16 |
6.81 |
0.26 |
0.26 |
0.12 |
5 |
4 |
2 |
|