名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.16
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
53.25 |
120.59 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004671 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.24
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.09 |
0 |
0 |
4.90 |
0 |
0 |
-0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.61
|
穩健型
0.06%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
31.23 |
53.26 |
120.65 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 71.0978
|
積極型
-0.78%
|
月配
|
0.341682
2024/06/27
|
12.45 |
5.04 |
10.76 |
4.91 |
6.06 |
6.80 |
0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003026 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.0731
|
穩健型
1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.37 |
-2.47 |
26.47 |
4.91 |
5.15 |
5.16 |
0.14 |
-0.14 |
0.02 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.4
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.00 |
41.85 |
164.25 |
4.91 |
6.21 |
5.97 |
0.49 |
0.13 |
0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.95
|
積極型
0.35%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-5.70 |
-13.78 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 79.86
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.71 |
-13.76 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 21.8
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.77 |
17.76 |
76.60 |
4.92 |
6.76 |
6.99 |
0.16 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 25.11
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.67 |
14.01 |
51.68 |
4.92 |
6.88 |
6.95 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.29
|
穩健型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.43 |
44.59 |
88.15 |
4.93 |
4.84 |
5.13 |
0.02 |
0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 62.07
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.09 |
49.96 |
215.26 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003025 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.36
|
穩健型
2.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.28 |
-2.59 |
26.35 |
4.94 |
5.17 |
5.17 |
0.30 |
-0.05 |
0.06 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 61.32
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.51 |
68.69 |
213.75 |
4.94 |
5.79 |
5.54 |
0.55 |
0.24 |
0.34 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 101.2
|
穩健型
-1.17%
|
年配
|
0.28
2023/08/01
|
29.52 |
41.97 |
37.45 |
4.94 |
4.84 |
5.69 |
0.33 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF002245 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 23.1154
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
-2.32 |
30.10 |
4.96 |
5.40 |
5.81 |
0.19 |
-0.09 |
0.08 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 14.191
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.02853
2024/07/01
|
24.84 |
15.29 |
31.66 |
4.97 |
6.22 |
7.65 |
0.19 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.22
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.04 |
-23.86 |
8.06 |
4.97 |
5.87 |
5.78 |
0.06 |
-0.17 |
0.00 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 49.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.16 |
33.70 |
147.96 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 23.94
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
15.30 |
31.14 |
4.98 |
6.22 |
7.67 |
0.18 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|