名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.88
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
17.89 |
30.54 |
199.54 |
5.05 |
6.14 |
6.42 |
0.31 |
0.11 |
0.28 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF004582 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.0416
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
0 |
0 |
3.42 |
3.27 |
3.27 |
0.21 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF003721 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 20.16
|
穩健型
-1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.60 |
22.53 |
13.15 |
4.48 |
4.21 |
5.63 |
0.12 |
0.11 |
0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.014
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.53 |
18.27 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004583 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.8993
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.044
2024/07/02
|
13.22 |
0 |
0 |
3.43 |
3.28 |
3.28 |
0.21 |
0.11 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0141
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.53 |
18.27 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7769
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.53 |
18.28 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0621
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0626
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.455
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
16.00 |
0 |
2.25 |
2.49 |
2.22 |
0.60 |
0.11 |
0.26 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 241.2649
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.42 |
30.44 |
46.78 |
3.09 |
3.51 |
4.58 |
0.30 |
0.11 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002430 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 10.0103
|
穩健型
-1.01%
|
月配
|
0.0375
2024/07/15
|
19.39 |
32.66 |
28.55 |
3.25 |
4.15 |
5.34 |
0.28 |
0.11 |
0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002428 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 337.65
|
穩健型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.39 |
32.58 |
28.51 |
3.25 |
4.14 |
5.34 |
0.28 |
0.11 |
0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002535 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.43
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.09 |
25.50 |
58.96 |
3.33 |
4.01 |
4.31 |
0.19 |
0.11 |
0.16 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 165.3
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
21.39 |
33.29 |
161.44 |
5.30 |
6.83 |
6.77 |
0.36 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 57.47
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.91 |
35.35 |
177.04 |
5.11 |
6.82 |
7.06 |
0.51 |
0.11 |
0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 283.1879
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.95
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.83 |
33.41 |
204.53 |
7.89 |
7.85 |
7.41 |
0.35 |
0.11 |
0.25 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 108.41
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
38.62 |
171.97 |
5.52 |
7.19 |
7.07 |
0.47 |
0.11 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000975 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 659.68
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.89 |
35.35 |
49.91 |
3.51 |
4.85 |
5.26 |
0.28 |
0.11 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|