名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 17.35
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.26 |
3.85 |
-1.23 |
1.32 |
1.91 |
1.91 |
0.06 |
-0.34 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
5.18 |
11.58 |
4.59 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1892
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.80 |
-22.04 |
-23.30 |
1.19 |
2.26 |
2.25 |
0.07 |
-0.34 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.3659
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
-10.79 |
-15.94 |
2.03 |
2.58 |
2.43 |
0.08 |
-0.33 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 85.34
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.248
2024/08/08
|
8.18 |
5.12 |
-3.32 |
1.28 |
1.25 |
1.41 |
-0.07 |
-0.33 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001146 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 29.77
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
6.02 |
-1.86 |
1.18 |
1.37 |
1.54 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001147 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.86
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.046558
2024/07/31
|
8.85 |
6.03 |
-1.86 |
1.17 |
1.38 |
1.55 |
-0.02 |
-0.33 |
-0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.15
|
積極型
1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.11 |
-45.00 |
-7.45 |
4.51 |
5.06 |
5.68 |
0.05 |
-0.33 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 146.99
|
積極型
0.18%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
9.76 |
-13.47 |
-17.70 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 176.9
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.95 |
-4.90 |
-9.24 |
2.05 |
2.39 |
2.37 |
0.00 |
-0.33 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.97
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.63 |
-41.77 |
-4.05 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 154.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.91 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 61.02
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.29
2024/08/01
|
8.92 |
-10.00 |
-4.84 |
1.12 |
1.38 |
1.60 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.46
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.57 |
22.76 |
11.19 |
1.40 |
1.44 |
1.40 |
0.12 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.000944
2024/08/01
|
9.58 |
-16.87 |
-22.62 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
2.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-40.39 |
-26.28 |
3.48 |
4.07 |
4.11 |
0.20 |
-0.32 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.9417
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
3.14 |
-1.32 |
1.35 |
1.33 |
1.47 |
-0.04 |
-0.32 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/07/31
|
12.54 |
-11.05 |
-11.00 |
2.56 |
3.31 |
3.81 |
0.13 |
-0.31 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.9508
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
9.98 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.87
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.22 |
-38.22 |
-4.72 |
4.33 |
4.50 |
5.34 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
4 |
1 |
|