名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
-0.94 |
-40.88 |
-31.06 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
-40.87 |
-31.07 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.22
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
-40.72 |
-17.29 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.5052
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
-40.64 |
-17.19 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.156
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.66 |
-40.38 |
-16.60 |
4.65 |
5.33 |
6.29 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 10.72
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.21 |
-38.45 |
-11.20 |
5.96 |
5.51 |
5.79 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 9.199
|
積極型
5.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.46 |
-38.30 |
-37.22 |
5.29 |
8.09 |
7.16 |
-0.33 |
-0.27 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.09
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.91 |
-38.29 |
-10.95 |
5.97 |
5.49 |
5.85 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 18.7
|
積極型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-6.30 |
-38.15 |
-31.63 |
4.84 |
8.89 |
7.74 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 104.0
|
積極型
7.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.42 |
-37.79 |
-13.16 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 27.74
|
積極型
5.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.94 |
-37.61 |
-36.24 |
5.09 |
8.79 |
8.08 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 18.39
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
-37.43 |
-8.73 |
4.31 |
5.03 |
5.69 |
0.09 |
-0.32 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.631
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
-37.33 |
-8.62 |
4.33 |
5.04 |
5.66 |
0.02 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 8.53
|
積極型
5.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.39 |
-37.04 |
-35.59 |
5.36 |
9.21 |
8.88 |
-0.27 |
-0.25 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 10.09
|
積極型
8.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.35 |
-36.49 |
-31.76 |
5.27 |
9.01 |
8.60 |
-0.46 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 13.76
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.58 |
-36.30 |
9.82 |
5.81 |
5.11 |
5.70 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.45
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.18 |
-36.17 |
9.33 |
5.76 |
5.20 |
5.79 |
-0.26 |
-0.25 |
0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 61.49
|
積極型
7.12%
|
年配
|
0.1
2024/09/11
|
-5.41 |
-35.76 |
-8.42 |
5.97 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 40.24
|
積極型
7.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.40 |
-35.74 |
-8.44 |
5.99 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.23
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.88 |
-35.72 |
-4.10 |
3.72 |
4.91 |
6.40 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|