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群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 90.4	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	14.87	8.77	84.38	6.94	6.77	6.54	0.04	0.01	0.14	1	1	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	2.27	-47.05	-32.11	0.94	6.76	7.06	-19.56	-0.25	-0.10	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	2.27	-47.05	-32.11	0.94	6.76	7.06	-19.56	-0.25	-0.10	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 43.21	積極型 -0.46%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-0.05	19.83	-4.15	4.88	6.75	8.41	-0.08	0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 24.73	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	26.47	-6.43	16.44	4.72	6.75	7.42	0.34	-0.08	0.03	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 12.6	積極型 -1.02%	月配交易說明	0.0271 2024/09/30	26.50	-6.45	16.42	4.70	6.74	7.42	0.34	-0.08	0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/10/17	股票型 91.97	穩健型 1.7%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	47.08	24.73	155.61	5.03	6.74	6.62	0.47	-0.01	0.18	4	3	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.629	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0253 2024/10/01	23.70	-19.76	-22.86	1.89	6.74	6.61	0.69	-0.19	-0.12	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/10/17	股票型 84.9	穩健型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	47.57	25.00	156.29	5.21	6.74	6.61	0.41	0.02	0.20	4	3	2	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/10/17	股票型 21.09	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.15	20.11	61.31	3.81	6.73	7.59	0.58	0.05	0.10	1	2	1	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 64.2	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.35	3.28	63.65	6.29	6.73	7.01	0.21	-0.02	0.1	1	1	1	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 48.7	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	13.44	29.25	139.08	5.40	6.73	6.52	0.09	0.08	0.21	3	1	2	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 74.83	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.54	39.69	132.46	4.60	6.73	7.48	0.22	0.10	0.19	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/10/17	股票型 19.54	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	26.66	-17.27	4.79	4.93	6.72	7.58	0.27	-0.14	-0.02	1	1	1	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 90.66	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	28.56	43.04	121.12	6.63	6.72	6.37	0.23	0.11	0.19	3	3	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.0142	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	-29.48	-28.79	1.21	6.71	5.83	0.56	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 78.36	積極型 -1.04%	月配交易說明	0.443 2024/09/30	42.31	2.47	24.30	2.68	6.71	7.39	0.56	-0.06	0.03	3	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/10/17	股票型 8.0	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	58.75	78.10	4.33	6.71	9.21	-0.09	0.17	0.07	3	3	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 88.45	積極型 -1.04%	月配交易說明	0.4463 2024/09/30	40.98	-0.49	18.45	2.68	6.71	7.38	0.53	-0.08	0.01	2	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/10/17	股票型 20.88	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	27.10	7.51	67.31	4.34	6.69	7.00	0.26	-0.01	0.12	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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