名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003806 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 132.7205
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.09 |
17.17 |
16.54 |
1.36 |
1.66 |
2.05 |
0.43 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 26.2781
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.73 |
61.94 |
171.51 |
6.51 |
6.91 |
6.48 |
0.44 |
0.08 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.3089
|
保守型
-0.27%
|
月配
|
0.0445
2024/10/09
|
14.11 |
8.74 |
7.43 |
1.39 |
1.52 |
1.99 |
0.33 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 7.37
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
10.31 |
25.09 |
29.62 |
1.67 |
1.91 |
2.73 |
0.54 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 43.67
|
穩健型
1.15%
|
年配
|
0.01
2024/09/11
|
41.61 |
51.49 |
160.40 |
4.41 |
5.22 |
5.62 |
0.48 |
0.08 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 162.09
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
27.12 |
26.61 |
66.32 |
4.27 |
4.72 |
5.74 |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001192 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.6
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.025764
2024/09/30
|
15.05 |
22.53 |
25.70 |
1.34 |
2.09 |
2.48 |
0.43 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 10.89
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
24.63 |
40.32 |
0 |
2.08 |
2.95 |
0 |
0.50 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.4103
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0563
2024/10/15
|
10.63 |
13.14 |
0 |
1.11 |
1.37 |
0 |
0.30 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004430 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.86
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.64 |
33.01 |
0 |
2.84 |
3.96 |
0 |
0.40 |
0.04 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.1205
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0337
2024/10/01
|
12.39 |
10.58 |
0 |
1.29 |
1.30 |
0 |
0.34 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.2
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.62 |
86.83 |
119.00 |
4.90 |
3.82 |
4.11 |
0.42 |
0.28 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.38
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0928
2024/09/30
|
23.08 |
22.78 |
0 |
2.07 |
3.10 |
2.59 |
0.47 |
-0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.55
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/09/30
|
11.78 |
9.48 |
5.63 |
1.38 |
1.36 |
2.43 |
0.28 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.3726
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.67 |
26.75 |
2.59 |
1.91 |
2.33 |
3.25 |
0.80 |
-0.03 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.57
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.34 |
42.95 |
0 |
4.72 |
6.10 |
0 |
0.56 |
0.04 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 15.8344
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.119418
2024/09/26
|
15.73 |
24.08 |
26.87 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.44 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 81.22
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.391
2024/10/09
|
15.59 |
24.01 |
25.60 |
1.27 |
2.04 |
2.41 |
0.47 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.7199
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0342
2024/10/01
|
13.21 |
20.43 |
19.91 |
1.13 |
1.82 |
2.23 |
0.43 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 41.73
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
22.46 |
25.64 |
1.30 |
2.07 |
2.47 |
0.44 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|