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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7922	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	4.55	0	1.47	1.45	0	0.09	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7919	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	4.55	0	1.47	1.45	0	0.09	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/16	債券型 6.66	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.56	12.63	8.77	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/09/16	債券型 21.34	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.16	4.89	2.22	1.79	1.45	1.51	0.05	-0.26	-0.13	2	2	4	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(後收型) WMF004049 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.11	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0689 2024/08/30	11.08	10.97	6.08	1.45	1.46	2.08	0.13	-0.19	-0.07	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/09/17	債券型 92.78	保守型 0.15%	月配交易說明	0.326 2024/09/10	11.94	10.56	9.54	1.37	1.46	1.72	0.17	-0.20	-0.06	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/09/17	債券型 19.68	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.97	10.62	9.57	1.37	1.46	1.72	0.17	-0.20	-0.06	4	4	5	觀察申購
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 WMF000037 全球	台幣 2024/09/13	債券型 14.1672	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.69	-3.16	1.01	1.42	1.46	1.95	0.26	-0.14	-0.05	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.05	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.032079 2024/09/13	10.20	4.89	2.20	1.81	1.47	1.53	0.05	-0.26	-0.13	2	2	4	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.62	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/08/30	5.71	19.13	7.97	1.61	1.47	1.43	-0.01	-0.40	-0.25	4	3	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/09/16	債券型 19.09	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.59	19.06	7.90	1.58	1.47	1.43	0.00	-0.40	-0.25	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/09/16	債券型 32.17	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.67	12.68	8.80	1.46	1.47	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(新臺幣) WMF004347 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.3642	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.034 2024/09/02	8.93	-1.90	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(新臺幣)(後收型) WMF004348 全球	台幣 2024/09/13	債券型 8.3642	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.034 2024/09/02	8.93	-1.90	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.9045	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.95	-1.89	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.9044	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.95	-1.89	0	1.29	1.48	0	0.35	-0.12	0	2	3	3	觀察申購
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001916 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.51	保守型 0.23%	月配交易說明	0.030571 2024/08/29	11.55	7.91	2.76	1.48	1.48	1.90	0.14	-0.24	-0.10	2	3	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/09/16	債券型 9.82	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0605 2024/08/30	11.61	12.64	8.79	1.46	1.48	2.09	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.57	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	22.37	12.18	1.59	1.48	1.42	0.19	-0.29	-0.13	3	2	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.6815	保守型 0.15%	月配交易說明	0.0361 2024/09/04	10.85	13.96	0	1.31	1.48	0	0.25	-0.19	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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