名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.326
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.18 |
13.54 |
5.37 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08
|
積極型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
10.04 |
-10.53 |
42.54 |
6.11 |
6.68 |
6.58 |
0.05 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 31.8
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
13.92 |
14.54 |
17.43 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.61 |
2.97 |
-20.76 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 3982.18
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.21 |
18.46 |
26.16 |
1.70 |
2.28 |
2.87 |
0.15 |
-0.10 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.53
|
積極型
-0.76%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-4.87 |
27.57 |
-11.60 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1455.43
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.26 |
4.09 |
9.17 |
1.51 |
1.71 |
2.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 43.16
|
穩健型
0.25%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
41.20 |
56.74 |
146.12 |
4.46 |
5.25 |
5.67 |
0.41 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 44.83
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.12 |
26.21 |
48.33 |
6.37 |
5.45 |
5.73 |
0.22 |
-0.06 |
0.04 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 81.73
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.15 |
24.47 |
66.95 |
4.23 |
4.86 |
5.23 |
0.08 |
-0.05 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.0
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.037442
2024/06/28
|
13.67 |
1.08 |
-1.60 |
0.99 |
1.52 |
1.83 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.48
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/06/28
|
12.39 |
10.56 |
8.32 |
1.09 |
1.35 |
2.06 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 118.2
|
穩健型
0.25%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
21.27 |
27.90 |
69.28 |
3.08 |
4.06 |
4.34 |
0.16 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.87
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.63 |
14.95 |
10.57 |
1.44 |
2.57 |
3.47 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.93
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.03027
2024/06/28
|
21.66 |
15.02 |
10.59 |
1.43 |
2.57 |
3.46 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000976 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 875.72
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.55 |
55.59 |
71.26 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 30.32
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.79 |
21.88 |
8.83 |
5.29 |
6.85 |
8.35 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 40.5828
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
22.53 |
33.72 |
3.37 |
4.05 |
4.50 |
0.15 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.8793
|
積極型
-0.86%
|
月配
|
0.059165
2024/06/27
|
19.59 |
22.53 |
33.73 |
3.37 |
4.05 |
4.51 |
0.15 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 18.6169
|
積極型
-0.87%
|
月配
|
0.052768
2024/06/27
|
18.99 |
20.70 |
30.43 |
3.37 |
4.05 |
4.51 |
0.14 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|