名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004522 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.42
|
保守型
-0.11%
|
月配
|
0.0452
2024/07/01
|
7.79 |
-4.13 |
0 |
1.17 |
1.77 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.5925
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
-6.99 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.5259
|
保守型
-0.08%
|
月配
|
0.0395
2024/07/01
|
7.00 |
-7.01 |
0 |
1.39 |
1.59 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004088 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.5931
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.01 |
-6.98 |
0 |
1.39 |
1.60 |
0 |
0.24 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 12.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0446
2024/07/02
|
29.81 |
25.66 |
0 |
4.45 |
5.50 |
0 |
0.59 |
0.10 |
0 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0477
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.95 |
-1.58 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1183
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0337
2024/07/03
|
7.95 |
-1.59 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1184
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0337
2024/07/03
|
7.95 |
-1.58 |
0 |
1.01 |
1.37 |
0 |
0.41 |
-0.11 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.5335
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0318
2024/07/01
|
9.03 |
-0.77 |
0 |
1.26 |
1.64 |
0 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.7059
|
保守型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.85 |
-2.64 |
0 |
1.70 |
1.87 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.7863
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.26 |
-14.39 |
0 |
2.38 |
2.53 |
0 |
0.09 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1191
|
保守型
-0.15%
|
月配
|
0.0366
2024/07/01
|
7.84 |
-2.66 |
0 |
1.70 |
1.87 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.7562
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.87 |
-15.02 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 21.99
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.01 |
39.09 |
0 |
4.05 |
4.92 |
0 |
0.61 |
0.17 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.014
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.53 |
18.27 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.92
|
穩健型
0.64%
|
月配
|
0.04166
2024/07/08
|
9.94 |
0 |
0 |
2.45 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.9
|
穩健型
-1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004854 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.55
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004756 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.3111
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
7.02 |
0 |
0 |
1.77 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|