名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 14.9079
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.41 |
3.07 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.60 |
-4.32 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
債券型 15.9689
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.39 |
1.13 |
1.97 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.1423
|
保守型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.86 |
4.38 |
3.65 |
0.56 |
0.68 |
1.19 |
0.71 |
0.03 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.1397
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.06 |
-0.61 |
-2.59 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.441
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
2.06 |
-0.61 |
-2.59 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003363 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.891
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0464
2024/08/05
|
9.22 |
10.33 |
14.70 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003866 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.8912
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0464
2024/08/05
|
9.22 |
10.33 |
14.70 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003362 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 12.1637
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.22 |
10.33 |
14.69 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 12.1646
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.21 |
10.33 |
14.70 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.6271
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.49 |
4.52 |
3.70 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.0245
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.90 |
-12.43 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 8.29
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/08/06
|
5.38 |
8.30 |
11.81 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.1305
|
穩健型
-0.24%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.30 |
-4.42 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 13.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
8.30 |
11.74 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.5348
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
-2.56 |
0 |
0.79 |
1.24 |
0 |
0.77 |
-0.12 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.7826
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
9.29 |
6.54 |
8.60 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 13.771
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.29 |
6.55 |
8.34 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.4286
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
11.14 |
5.88 |
0.83 |
1.86 |
2.96 |
0.18 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002751 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.6905
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0332
2024/08/01
|
11.42 |
11.17 |
5.76 |
0.83 |
1.86 |
2.96 |
0.18 |
-0.16 |
-0.05 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.3978
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
11.00 |
4.12 |
5.04 |
0.83 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|