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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 12.33	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-10.73	-47.06	4.70	5.95	5.65	6.06	-0.28	-0.40	-0.03	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/15	股票型 324.6997	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	-27.02	-18.97	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/07/15	債券型 6.023	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.037 2024/07/01	8.25	17.06	7.55	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	3	5	觀察申購
景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/07/15	債券型 12.4884	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.26	17.06	7.56	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	4	4	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/07/15	股票型 12.45	積極型 0.64%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	2.74	12.41	13.33	4.37	4.47	5.80	-0.29	0.00	0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/15	股票型 9.74	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-6.69	-31.68	-14.50	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 5.18	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	-3.76	-9.87	-19.78	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 14.53	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.95	-27.75	15.15	5.94	5.17	5.66	-0.3	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 7.2155	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-12.73	-57.35	-15.47	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 6.3991	積極型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	-12.73	-57.35	-15.46	5.75	5.56	6.77	-0.30	-0.50	-0.08	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 5.09	積極型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-17.98	-55.64	-45.52	5.77	5.23	6.59	-0.31	-0.46	-0.16	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.6975	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-57.43	-15.64	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.2654	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-12.83	-57.43	-15.62	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/07/15	股票型 14.965	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-18.23	-48.51	-15.63	5.22	5.59	6.29	-0.33	-0.36	-0.06	2	2	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/15	股票型 152.09	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-8.52	3.07	-20.68	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 0.2818	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-15.77	-51.85	-34.24	6.33	5.57	6.08	-0.33	-0.46	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/15	股票型 79.86	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-6.03	-14.06	-29.09	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/15	股票型 39.95	積極型 0.35%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-6.04	-14.08	-29.10	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/07/15	股票型 10.61	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-16.16	-44.28	-6.03	6.47	5.61	5.76	-0.34	-0.38	-0.06	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.97	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-10.23	-49.13	-14.16	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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