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摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/10/17	股票型 43.33	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	35.64	43.35	109.82	3.53	5.00	4.89	0.61	0.05	0.19	5	5	5	觀察申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) WMF001921 美國	美元 2024/10/17	股票型 62.33	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	35.59	44.59	101.93	2.83	4.54	5.02	0.60	0.08	0.16	4	5	4	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(南非幣) WMF002245 全球	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 22.5823	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	35.48	-3.50	35.81	4.12	5.31	5.81	0.18	-0.12	0.05	3	1	1	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/10/17	股票型 65.64	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	35.45	50.43	89.63	2.58	4.07	4.20	0.68	0.20	0.30	5	5	5	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/10/17	股票型 15.25	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	35.44	0	0	3.99	0	0	0.53	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 156.46	積極型 0.11%	月配交易說明	0.48 2024/10/02	35.42	-6.02	14.97	4.51	5.91	6.63	0.39	-0.10	0.01	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/10/17	股票型 12.09	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	35.41	-7.36	3.33	4.41	6.46	7.30	0.49	-0.08	-0.02	1	2	1	觀察申購
景順全歐洲企業基金 A-年配息股美元 WMF002033 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 36.5	穩健型 0.55%	年配交易說明	0.0254 2024/03/01	35.37	10.71	53.62	4.52	5.80	6.79	0.36	-0.04	0.08	4	5	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003643 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	債券型 57.65	積極型 -0.1%	月配交易說明	0.4786 2024/09/30	35.29	0.86	5.71	2.45	5.53	6.53	0.49	-0.12	-0.04	4	2	1	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/10/17	股票型 201.45	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	35.29	40.50	145.71	3.72	5.12	4.00	0.45	0.11	0.42	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/10/17	股票型 53.47	積極型 1.17%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	35.29	25.87	160.57	5.83	7.71	7.45	0.30	0.00	0.17	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/10/17	股票型 106.6	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	35.26	25.88	160.56	5.83	7.71	7.45	0.30	0.00	0.17	4	5	1	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 101.68	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	35.16	37.80	94.19	4.32	4.85	5.04	0.50	0.13	0.20	1	1	4	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/10/17	股票型 71.09	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	35.13	49.91	108.06	2.57	4.00	4.50	0.71	0.12	0.19	4	4	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/10/17	股票型 218.16	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	34.96	40.00	118.36	3.72	5.10	5.07	0.50	0.06	0.19	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/10/17	股票型 50.97	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0823 2024/09/30	34.94	39.98	118.37	3.72	5.11	5.07	0.50	0.06	0.19	5	5	4	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/10/17	股票型 13.106	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	34.94	0	0	3.97	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/10/17	股票型 53.1092	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	34.91	46.99	116.82	2.95	4.72	5.08	0.55	0.09	0.18	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/10/17	股票型 63.11	穩健型 0.68%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	34.88	34.76	78.99	3.07	4.65	5.67	0.53	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/10/17	股票型 22.65	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.0339 2024/08/01	34.69	34.41	78.44	3.10	4.63	5.62	0.51	0.04	0.11	4	4	4	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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