名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 200.43
|
積極型
3.39%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-40.80 |
-63.63 |
95.97 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.46 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 59.59
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.73 |
18.80 |
95.87 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 96.7
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
29.28 |
28.64 |
95.67 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 43.55
|
穩健型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.50 |
30.49 |
95.09 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.1439
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
41.88 |
94.91 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
28.69 |
94.71 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.83
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.60 |
23.14 |
94.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.07
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
36.20 |
94.11 |
3.31 |
4.63 |
5.03 |
0.28 |
0.05 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
14.20 |
30.60 |
93.97 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
30.63 |
93.72 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.19
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.19 |
48.67 |
92.18 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 58.82
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
35.72 |
91.74 |
2.99 |
4.04 |
4.80 |
0.32 |
0.15 |
0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 103.65
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
15.06 |
91.67 |
6.20 |
6.67 |
6.96 |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.92
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
36.05 |
91.64 |
2.87 |
3.96 |
4.73 |
0.20 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 63.68
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.11 |
8.37 |
91.59 |
7.73 |
8.07 |
7.68 |
-0.08 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 87.01
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
10.24 |
12.39 |
91.13 |
6.82 |
6.69 |
6.49 |
0.00 |
0.01 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 34.4
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.38 |
18.07 |
91.09 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 39.65
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.70 |
24.97 |
91.00 |
4.62 |
6.29 |
6.04 |
0.38 |
0.05 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 560.31
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.47 |
33.16 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.65
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.30 |
14.05 |
90.96 |
3.65 |
4.67 |
5.12 |
0.21 |
-0.05 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|