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摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	平衡型 103.15	積極型 -0.23%	月配交易說明	0.348 2024/07/09	13.92	14.56	17.49	1.62	1.97	2.71	0.09	-0.12	0.00	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(美元累積型) WMF001579 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.0247	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.77	19.59	18.83	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 160.84	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	28.70	55.71	53.47	2.47	3.29	4.94	0.38	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/07/16	債券型 7.875	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0413 2024/07/01	14.21	15.32	13.98	0.95	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股累計美元 WMF004264 全球	美元 2024/07/16	債券型 13.19	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.22	15.37	14.04	0.97	1.29	1.99	0.14	-0.19	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/07/16	債券型 7.879	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0444 2024/07/01	14.02	21.34	21.33	0.97	1.92	2.50	0.14	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-美元 WMF003280 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.64	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	20.91	21.92	1.87	1.77	2.27	0.01	-0.10	0.01	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/15	股票型 164.73	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.63 2024/07/01	22.71	43.13	93.90	3.42	4.81	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金 RH (美元) WMF003242 全球	美元 2024/07/15	股票型 219.51	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	22.69	43.07	93.58	3.42	4.80	4.91	0.11	0.05	0.15	5	5	5	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.03	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.51 2024/07/01	22.81	35.58	76.55	3.27	4.89	4.91	0.14	0.03	0.13	5	5	4	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/16	股票型 24.41	積極型 -0.48%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-4.87	27.57	-11.60	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.63	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.06	22.38	33.49	2.35	2.25	2.70	0.09	-0.08	0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.1337	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	7.84	2.04	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/07/16	債券型 8.496	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	14.21	15.28	0	0.95	1.29	0	0.14	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/16	股票型 26.12	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	36.73	72.14	122.06	3.46	3.92	4.25	0.42	0.19	0.25	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息) WMF000395 美國	美元 2024/07/16	債券型 79.13	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.392 2024/07/09	15.41	21.54	22.01	1.00	1.98	2.38	0.21	-0.08	0.02	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/07/16	股票型 154.99	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.333 2024/07/09	21.96	46.74	78.47	2.15	3.08	4.08	0.24	0.10	0.16	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.02	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.77	22.51	39.72	2.47	2.57	3.17	0.10	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.2655	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	11.11	7.82	2.02	0.82	1.31	2.00	-0.01	-0.31	-0.11	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.1502	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	14.78	19.60	18.83	0.87	1.77	2.21	0.18	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購

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