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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/07/16	股票型 23.1733	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	23.34	24.78	35.84	3.24	3.55	4.01	0.20	-0.04	0.04	2	3	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.7	保守型 -0.1%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	12.55	15.03	9.79	0.98	1.16	1.31	0.07	-0.30	-0.10	4	3	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/07/16	股票型 50.791	穩健型 -0.37%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	22.03	30.97	67.54	2.65	3.95	4.39	0.21	0.01	0.12	4	5	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003863 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.6354	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.45	20.94	15.74	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(美元) WMF003365 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 11.88	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	15.21	31.24	2.12	2.74	4.01	-0.05	-0.09	0.03	3	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/07/16	債券型 9.4637	保守型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	7.13	11.40	0	0.88	1.04	0	-0.17	-0.29	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.5652	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	12.61	17.80	16.58	1.05	1.60	2.11	0.07	-0.14	-0.01	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.441	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/07/15	平衡型 8.38	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0467 2024/06/27	16.13	8.98	0	1.96	2.22	2.35	0.09	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2024/07/15	平衡型 8.39	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0467 2024/06/27	15.98	8.87	0	1.96	2.21	2.36	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.7005	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	12.62	17.83	16.61	1.05	1.60	2.11	0.07	-0.14	-0.01	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.8579	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.13	25.36	23.45	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.2891	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	14.76	15.23	10.06	1.17	1.52	2.04	0.19	-0.22	-0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金A(美元) WMF004295 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6384	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	17.23	0	1.56	2.02	1.89	0.12	-0.1	0.11	4	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.5326	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.062 2024/06/27	12.14	25.38	23.54	0.98	1.55	1.88	0.08	-0.06	0.05	5	4	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/07/16	股票型 95.877	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	45.30	85.44	2.47	3.63	4.86	0.63	0.10	0.14	3	2	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/07/15	股票型 60.9739	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	30.37	51.26	91.41	3.26	4.47	4.81	0.29	0.08	0.16	4	4	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3215	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0353 2024/06/27	15.40	17.97	0	1.23	1.66	0	0.22	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/07/15	平衡型 7.71	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	13.89	20.00	19.08	1.26	1.95	2.69	0.07	-0.10	0.01	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.41	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	20.05	19.15	1.30	1.98	2.70	0.07	-0.09	0.01	2	2	5	觀察申購

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