| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003028 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.1615
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
3.53 |
-12.12 |
-6.52 |
1.67 |
2.32 |
2.79 |
0.03 |
-0.21 |
-0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/16 |
平衡型 975.3463
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
7.308426
2024/06/27
|
14.36 |
-12.10 |
0.11 |
5.12 |
6.36 |
7.10 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
0.63 |
-12.09 |
-28.77 |
4.19 |
4.95 |
4.62 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.01
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.71 |
-12.09 |
20.41 |
4.03 |
4.78 |
4.78 |
0.03 |
-0.20 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000093 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 18.82
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.56 |
-12.06 |
12.02 |
4.03 |
3.53 |
3.98 |
0.21 |
-0.15 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003927 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 63.4048
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.281235
2024/06/27
|
9.50 |
-12.03 |
0.84 |
4.55 |
5.66 |
6.43 |
0.04 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 6.279
|
積極型
-0.45%
|
月配
|
0.018088
2024/07/01
|
16.09 |
-12.02 |
-3.88 |
5.22 |
6.68 |
7.26 |
0.11 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001329 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.48
|
積極型
-0.24%
|
年配
|
0.0266
2023/08/01
|
17.13 |
-12.00 |
14.00 |
3.51 |
4.38 |
4.87 |
0.20 |
-0.18 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001328 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 31.03
|
積極型
-0.44%
|
年配
|
0.0491
2023/08/01
|
17.12 |
-11.95 |
13.97 |
3.50 |
4.38 |
4.85 |
0.10 |
-0.22 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.50 |
-11.88 |
-16.39 |
2.93 |
4.01 |
4.43 |
0.05 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 5.34
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.026
2024/07/01
|
12.66 |
-11.82 |
-10.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.3138
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
-11.77 |
-16.40 |
1.11 |
1.94 |
2.05 |
-0.14 |
-0.38 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000105 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 20.54
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.71 |
-11.77 |
64.06 |
4.18 |
4.27 |
5.36 |
0.36 |
-0.14 |
0.14 |
3 |
2 |
3 |
|
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.2754
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.44 |
-11.76 |
-16.39 |
1.15 |
1.94 |
2.05 |
0.02 |
-0.30 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 17.1532
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
-11.71 |
-14.72 |
1.75 |
2.49 |
2.36 |
-0.01 |
-0.34 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 214.15
|
保守型
-0.3%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
7.10 |
-11.55 |
-5.93 |
3.52 |
4.05 |
4.29 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004003 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 2955.99
|
保守型
-0.31%
|
月配
|
26.5
2024/07/02
|
11.91 |
-11.52 |
0 |
3.86 |
4.61 |
0 |
-0.08 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001370 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 8.06
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
10.81 |
-11.44 |
-10.58 |
2.57 |
3.35 |
3.81 |
0.06 |
-0.35 |
-0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.76
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-3.13 |
-11.34 |
-36.17 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 5.0792
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
11.10 |
-11.30 |
-19.47 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|