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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.0331	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.6603	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	17.21	0	0	1.62	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.02	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.063 2024/06/28	21.04	20.54	14.74	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/07/15	股票型 23.73	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.91	28.74	49.40	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/07/15	平衡型 19.72	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.06	20.53	14.79	0	0	0	0	0	0	3	4	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/07/15	平衡型 70.55	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.4163 2024/06/28	17.61	0	0	1.84	0	0	0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別 WMF004844 全球	美元 2024/07/15	平衡型 18.18	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	18.80	25.64	0	1.84	2.72	0	0.15	-0.03	0	-	-	5	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/07/15	股票型 16.2	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0464 2024/06/28	20.94	28.30	48.90	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	36.19	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/07/15	股票型 13.2629	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.12	0	0	4.20	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/16	平衡型 12.4885	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	24.28	26.48	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險月配) WMF003456 全球	美元 2024/07/16	債券型 9.8272	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0412 2024/06/24	14.36	18.92	16.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 9.9347	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	10.53	0	1.45	1.48	0	0.11	-0.24	0	5	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/07/15	債券型 248.98	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	11.59	0	0.95	1.35	0	0.11	-0.20	0	5	5	5	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/07/15	股票型 378.32	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.6151	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/07/15	平衡型 10.775	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	10.99	0	0	2.24	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/07/16	平衡型 83.22	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	17.27	0	0	1.82	0	0	0.17	0	0	-	-	-	觀察申購

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