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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 7.727	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.051 2024/07/08	6.84	0	0	3.69	4.18	4.18	-0.11	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/07/15	股票型 7.41	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.39	-49.93	-17.78	5.78	5.87	6.15	-0.11	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/07/16	股票型 31.55	積極型 -0.66%	年配交易說明	1.5901 2023/08/01	7.24	6.48	-3.97	5.30	6.91	8.29	-0.11	-0.10	-0.04	2	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/16	股票型 9.08	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	1.16	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/07/16	股票型 6.3333	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.030617 2024/06/27	5.22	10.85	10.37	4.72	5.82	7.49	-0.11	-0.05	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/07/16	股票型 150.9365	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.297357 2024/06/27	5.35	9.88	11.06	4.99	5.97	7.66	-0.11	-0.06	0.00	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配美元 WMF001027 美國	美元 2024/07/15	債券型 8.72	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.034113 2024/07/15	8.72	2.07	1.10	1.42	1.34	1.50	-0.11	-0.29	-0.14	2	2	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/07/16	債券型 19.52	保守型 0.25%	月配交易說明	0.039167 2024/06/28	9.19	4.68	0.27	0.93	1.31	1.50	-0.11	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/07/15	債券型 20.41	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	2.10	1.18	1.42	1.33	1.49	-0.11	-0.30	-0.13	2	2	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/07/16	債券型 29.19	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	4.67	0.24	0.94	1.31	1.50	-0.10	-0.33	-0.17	3	3	4	觀察申購
群益東協成長基金-美元 WMF002404 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 12.0255	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	7.06	20.53	4.21	3.12	3.07	4.59	-0.10	-0.09	-0.05	2	2	4	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/07/15	債券型 14.57	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0183 2024/06/28	7.31	-5.28	-7.24	2.59	3.14	3.41	-0.10	-0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.54	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0368 2024/06/28	10.66	19.26	8.68	1.36	1.39	1.38	-0.10	-0.44	-0.27	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.4838	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0115 2024/07/02	-1.04	-17.56	2.97	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 11.4752	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.04	-17.55	2.99	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 A WMF001524 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 13.958	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.41	8.11	1.52	1.30	1.80	1.80	-0.10	-0.18	-0.09	2	3	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金 Adm WMF001525 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	債券型 7.894	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.026801 2024/07/01	6.41	8.12	1.52	1.30	1.79	1.80	-0.10	-0.18	-0.09	3	3	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 歐元 WMF001176 全球	歐元 2024/07/16	股票型 15.76	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	1.70	15.67	86.40	5.33	5.69	5.71	-0.10	0.00	0.16	3	3	4	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/07/16	債券型 41.66	保守型 0.07%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	5.36	-2.96	-6.67	1.45	1.61	1.57	-0.10	-0.24	-0.12	1	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 14.5	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.32	6.42	4.66	0.97	1.75	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購

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