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法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/13	股票型 189.09	穩健型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	29.14	36.63	119.46	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.26	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.029 2024/08/08	12.83	24.33	24.68	1.16	2.00	2.36	0.25	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/14	股票型 41.44	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	20.40	34.73	61.61	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/08/13	平衡型 4982.82	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	12.21	15.85	35.29	2.06	2.90	3.52	0.14	-0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/08/14	股票型 25.44	積極型 1.76%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	-2.32	29.55	-0.11	4.17	4.23	6.31	-0.28	0.00	-0.06	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/14	股票型 43.0	穩健型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	28.95	21.82	49.72	6.53	5.49	5.76	0.25	-0.01	0.07	5	5	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/14	債券型 1489.68	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	5.36	5.97	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 10.12	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	12.36	3.14	-2.84	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 WMF001192 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.52	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028126 2024/07/31	12.48	22.12	22.76	1.11	2.08	2.48	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金累積-美元 WMF000881 美國	美元 2024/08/14	債券型 22.88	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	24.36	24.86	1.13	2.00	2.37	0.25	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/14	債券型 6.58	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	10.84	11.71	6.93	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	6.48	18.91	13.12	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/14	股票型 79.65	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	22.30	14.05	90.96	3.65	4.67	5.12	0.21	-0.05	0.14	5	4	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/14	股票型 14.87	積極型 0.4%	季配交易說明	0.131139 2024/05/15	15.39	5.30	19.52	4.52	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.62	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	15.37	5.28	20.75	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.20	18.60	39.49	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	19.20	18.60	39.50	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 36.0378	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.60	16.83	36.05	3.31	4.01	4.49	0.09	-0.04	0.03	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 18.0711	積極型 0.69%	月配交易說明	0.052991 2024/07/25	18.60	16.84	36.06	3.31	4.01	4.50	0.09	-0.04	0.03	5	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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