名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004351 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.0997
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0307
2024/07/01
|
9.63 |
-2.81 |
0 |
2.53 |
3.13 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004244 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.0873
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.68 |
-4.51 |
0 |
2.70 |
4.01 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004245 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.5838
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0334
2024/07/08
|
7.65 |
-4.36 |
0 |
2.46 |
4.08 |
0 |
-0.07 |
-0.20 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.0
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.015126
2024/06/27
|
8.34 |
-8.04 |
0 |
3.39 |
3.78 |
0 |
-0.08 |
-0.30 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 8.0995
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0307
2024/07/01
|
9.63 |
-2.81 |
0 |
2.53 |
3.13 |
0 |
-0.02 |
-0.26 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.0938
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
-7.97 |
0 |
2.76 |
3.34 |
0 |
-0.07 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 11.1487
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.3129
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0361
2024/07/01
|
8.06 |
-8.00 |
0 |
2.76 |
3.34 |
0 |
-0.07 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 11.1486
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004738 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6475
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0438
2024/07/01
|
14.49 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004070 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 17.42
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0341
2024/06/28
|
22.50 |
22.20 |
0 |
3.63 |
5.63 |
0 |
0.30 |
0.04 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 12.8
|
積極型
-0.62%
|
月配
|
0.0285
2024/06/28
|
20.85 |
-6.98 |
0 |
4.55 |
6.05 |
0 |
0.27 |
-0.14 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.33
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0293
2024/06/28
|
17.35 |
10.05 |
26.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 82.57
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.404
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 81.28
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.3819
2024/06/28
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004620 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1326
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0494
2024/07/08
|
6.57 |
0 |
0 |
4.36 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004274 美國
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 8.6943
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
11.63 |
12.75 |
0 |
2.30 |
3.34 |
0 |
0.18 |
-0.04 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 8.2311
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.029
2024/07/15
|
5.13 |
0.12 |
0 |
2.61 |
3.12 |
0 |
-0.18 |
-0.28 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 261.71
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
2.5
2024/07/02
|
9.90 |
-4.58 |
0 |
2.61 |
3.58 |
0 |
0.03 |
-0.26 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|