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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.9404	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.04767 2024/09/16	9.77	13.25	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 9.3699	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	16.48	14.94	42.75	2.63	3.74	4.36	0.34	-0.06	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.5081	穩健型 -0.63%	月配交易說明	0.05623 2024/09/16	9.77	13.20	0	1.12	1.37	0	0.15	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/09/16	債券型 15.8073	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.118171 2024/08/29	12.90	22.48	23.73	1.40	1.98	2.83	0.33	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/09/16	股票型 59.19	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	22.22	35.29	80.88	3.64	4.15	4.29	0.28	0.04	0.16	5	5	4	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 17.36	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	-30.79	20.15	4.06	5.01	5.46	-0.12	-0.28	0.03	4	5	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.684	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.41	9.87	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金-美元 WMF003008 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.5846	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	16.17	10.08	1.42	1.59	2.07	0.28	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.8853	積極型 0.29%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.27	10.16	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 WMF002096 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.759	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.032 2024/08/29	10.20	16.32	13.49	1.44	1.95	2.57	0.35	-0.14	-0.01	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/09/13	平衡型 8.74	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.068 2024/08/29	12.75	16.20	0	1.91	3.25	2.96	0.19	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/09/13	債券型 14.4163	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	12.80	11.12	1.17	1.94	2.67	0.22	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/09/13	平衡型 17.65	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	18.66	22.64	55.49	2.63	3.46	3.72	0.29	-0.02	0.12	5	5	3	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.17	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0203 2024/08/29	15.37	18.72	40.05	1.95	2.61	3.08	0.28	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/09/13	平衡型 15.73	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	15.47	18.84	40.26	1.97	2.61	3.09	0.28	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.0	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.69	21.35	19.35	1.31	1.94	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.04	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	21.40	19.37	1.33	1.96	2.69	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 7.6153	積極型 0.29%	月配交易說明	0.04 2024/09/02	11.27	10.15	6.85	1.19	1.59	1.80	0.27	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.83	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	10.49	21.18	19.24	1.29	1.95	2.68	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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