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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.11	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0453 2024/08/01	10.18	14.86	49.42	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 永續發展健康護理基金(A類股累計股份-美元) WMF001388 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.58	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	16.87	23.71	55.42	2.77	4.08	3.99	0.20	-0.03	0.12	4	4	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金美元 WMF001682 全球	美元 2024/08/13	股票型 21.1539	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	20.72	20.97	35.75	2.93	3.74	3.73	0.25	-0.04	0.07	4	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/14	平衡型 129.0	穩健型 0.41%	季配交易說明	2.01 2024/08/08	13.12	19.32	22.18	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/14	股票型 19.4	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0409 2024/08/01	18.87	29.47	49.89	2.50	3.32	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.5	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	14.47	24.71	44.81	2.57	3.49	4.14	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/13	股票型 8.84	積極型 0.45%	月配交易說明	0.029 2024/08/07	11.05	14.15	24.99	2.44	3.31	4.27	0.01	-0.06	0.01	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/13	債券型 10.9	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	8.86	-1.89	1.62	1.29	1.32	-0.06	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.672	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0385 2024/08/01	9.08	5.71	4.35	1.49	1.65	2.20	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/08/14	平衡型 13.29	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.03	5.70	4.32	1.49	1.66	2.19	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.2	保守型 0.24%	月配交易說明	0.037 2024/08/08	7.39	15.06	9.73	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-A累積型 WMF003739 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.2966	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	9.31	6.96	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-美元-B月配型 WMF003740 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.3206	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0155 2024/08/05	10.57	9.30	6.95	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.3201	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0155 2024/08/05	10.55	9.30	6.94	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	4	4	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/08/13	平衡型 10.59	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	8.24	0	1.97	2.25	2.38	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/13	債券型 176.4	穩健型 0.18%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	11.05	12.25	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	4	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.6209	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.78	13.58	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.6197	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.77	13.56	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.11	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.02041 2024/07/30	9.54	5.57	0	1.73	1.65	0	0.01	-0.23	0	-	-	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/13	債券型 251.0	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.06	12.29	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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