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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF004152
北美地區
美元
2024/08/13
平衡型
12.94
穩健型
0.77%
無配息
0.0
-
11.78
16.19
0
1.76
3.22
2.94
0.11
-0.07
0.15
5
5
3
WMF004295
全球
美元
2024/08/13
平衡型
10.5268
穩健型
0.57%
無配息
0.0
-
11.28
14.24
0
1.56
2.04
1.89
0.10
-0.10
0.11
4
5
5
WMF004296
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.7395
穩健型
0.57%
月配
0.0607
2024/08/01
11.26
14.18
0
1.56
2.04
1.89
0.10
-0.10
0.11
4
5
5
WMF004297
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.74
穩健型
0.57%
月配
0.0607
2024/08/01
11.26
14.19
0
1.56
2.04
1.89
0.10
-0.10
0.11
4
5
5
WMF002438
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.8555
穩健型
0.08%
月配
0.057
2024/08/01
11.12
13.44
10.48
0.95
1.92
2.66
0.15
-0.14
-0.03
5
5
4
WMF002436
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
7.8339
積極型
0.22%
月配
0.04
2024/08/01
11.58
9.95
5.46
1.09
1.57
1.81
0.09
-0.18
-0.07
5
5
4
WMF003520
全球
美元
2024/08/13
股票型
614.8
穩健型
1.51%
無配息
0.0
-
17.04
33.30
81.37
2.56
4.04
4.02
0.21
0.02
0.17
5
5
5
WMF002391
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
10.6164
積極型
0.13%
無配息
0.0
-
15.45
-1.59
-8.92
1.58
3.24
3.17
0.30
-0.18
-0.11
4
5
2
WMF002095
全球
美元
2024/08/13
債券型
12.3165
穩健型
0.13%
無配息
0.0
-
11.32
16.94
11.95
1.25
1.92
2.56
0.31
-0.14
-0.02
5
5
4
WMF002413
大中華地區
美元
2024/08/13
股票型
17.27
積極型
0.4%
無配息
0.0
-
-4.10
-34.49
30.83
4.21
5.02
5.45
-0.25
-0.30
0.03
4
5
2
WMF004359
全球
美元
2024/08/13
債券型
9.57
保守型
0.23%
無配息
0.0
-
10.72
10.30
0
1.13
1.27
0
0.07
-0.22
0
5
5
5
WMF003056
全球
美元
2024/08/13
平衡型
12.65
穩健型
0.39%
無配息
0.0
-
9.13
18.82
15.74
1.28
1.97
2.69
0.04
-0.10
0.00
5
5
5
WMF004358
全球
美元
2024/08/13
債券型
8.0989
保守型
0.23%
月配
0.0337
2024/08/01
10.70
10.28
0
1.13
1.27
0
0.07
-0.22
0
5
5
5
WMF003982
全球
美元
2024/08/13
平衡型
7.65
穩健型
0.39%
月配
0.05
2024/08/01
9.04
18.68
15.74
1.24
1.96
2.69
0.04
-0.10
0.00
5
5
5
WMF004844
全球
美元
2024/08/13
平衡型
18.09
穩健型
1.0%
無配息
0.0
-
15.58
21.24
0
1.93
2.74
0
0.18
-0.03
0
5
5
4
WMF003466
美國
美元
2024/08/13
債券型
9.69
穩健型
0.31%
月配
0.0605
2024/07/31
11.51
12.38
7.17
1.35
1.48
2.12
0.07
-0.18
-0.05
5
5
5
WMF003009
全球
美元
2024/08/13
債券型
7.9713
穩健型
0.2%
月配
0.0328
2024/07/30
11.39
18.59
11.07
1.28
1.70
2.23
0.22
-0.16
-0.03
5
5
4
WMF002060
全球
美元
2024/08/13
平衡型
11.92
穩健型
0.76%
月配
0.02
2024/07/30
14.72
18.64
37.66
1.85
2.59
3.07
0.18
-0.05
0.09
5
5
4
WMF003616
美國
美元
2024/08/13
債券型
6.56
穩健型
0.3%
月配
0.033
2024/07/31
11.44
12.27
7.13
1.31
1.45
2.11
0.07
-0.19
-0.05
5
5
5
WMF003008
全球
美元
2024/08/13
債券型
11.3927
積極型
0.22%
無配息
0.0
-
11.29
16.01
7.98
1.23
1.57
2.07
0.19
-0.21
-0.05
5
5
5