名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003873 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.0141
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
23.53 |
18.27 |
0 |
2.85 |
3.05 |
0 |
0.56 |
0.11 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004769 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 13.86
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004544 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.2
|
穩健型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
0 |
0 |
4.44 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.1191
|
保守型
-0.15%
|
月配
|
0.0366
2024/07/01
|
7.84 |
-2.66 |
0 |
1.70 |
1.87 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.7059
|
保守型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.85 |
-2.64 |
0 |
1.70 |
1.87 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.03
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0731
2024/06/28
|
34.46 |
41.20 |
0 |
3.71 |
5.43 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.54
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0701
2024/06/28
|
34.52 |
41.21 |
0 |
3.71 |
5.44 |
0 |
0.63 |
0.16 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004765 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2172
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004763 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.6688
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004794 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.6472
|
穩健型
-0.22%
|
月配
|
0.0347
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.871
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
-0.76 |
0 |
1.26 |
1.64 |
0 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.0914
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.71
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.89 |
5.75 |
0 |
6.54 |
5.87 |
0 |
0.13 |
-0.03 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 14.34
|
積極型
-0.2%
|
月配
|
0.0945
2024/07/01
|
22.03 |
0 |
0 |
5.35 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.7333
|
穩健型
-0.48%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
13.62 |
0 |
0 |
1.30 |
0 |
0 |
0.58 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004557 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 15.97
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.03 |
0 |
0 |
5.34 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.92
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.99 |
11.09 |
0 |
3.72 |
4.03 |
0 |
0.17 |
0.04 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004696 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.3846
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0
-
|
11.12 |
0 |
0 |
2.13 |
0 |
0 |
0.29 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.6602
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.59 |
-11.30 |
0 |
1.13 |
2.07 |
0 |
0.28 |
-0.22 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|