名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
29.54 |
102.47 |
3.59 |
4.25 |
4.28 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 28.54
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
40.59 |
82.71 |
4.00 |
5.48 |
5.20 |
0.62 |
0.15 |
0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 87.68
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
49.89 |
186.56 |
6.26 |
7.11 |
6.95 |
0.40 |
0.15 |
0.25 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.12
|
穩健型
-1.67%
|
月配
|
0.0497
2024/07/01
|
13.82 |
30.79 |
51.17 |
3.11 |
3.63 |
3.80 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.61
|
穩健型
-1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.76 |
30.83 |
51.29 |
3.13 |
3.65 |
3.81 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.51
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
38.31 |
241.83 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.31
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.14 |
80.81 |
37.96 |
4.76 |
8.56 |
11.16 |
0.20 |
0.15 |
0.04 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 23.22
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0504
2024/07/01
|
20.55 |
32.05 |
47.17 |
2.10 |
3.22 |
3.66 |
0.40 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001966 歐洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 12.42
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.0381
2024/07/01
|
23.85 |
37.02 |
47.29 |
3.50 |
4.68 |
5.84 |
0.33 |
0.15 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 28.28
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.23 |
40.02 |
97.97 |
4.33 |
5.25 |
4.96 |
0.60 |
0.15 |
0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.038
2024/07/10
|
11.53 |
0 |
0 |
2.40 |
3.36 |
3.36 |
0.26 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF000929
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.08
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.67 |
39.97 |
4.21 |
4.10 |
5.19 |
0.40 |
0.15 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 128.49
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
30.14 |
37.01 |
139.66 |
4.79 |
5.52 |
5.71 |
0.53 |
0.15 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001186 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 119.52
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.74 |
37.05 |
52.35 |
2.79 |
3.73 |
5.25 |
0.28 |
0.15 |
0.13 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.61
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.90 |
61.88 |
87.23 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 16.0444
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.66 |
28.71 |
44.95 |
3.05 |
3.76 |
3.85 |
0.48 |
0.14 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004604 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.37
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
0 |
0 |
2.44 |
3.39 |
3.39 |
0.26 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 55.39
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.44 |
28.26 |
97.32 |
3.83 |
4.27 |
4.33 |
0.49 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.21
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.49 |
35.57 |
22.31 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.72 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000019 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.97
|
穩健型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.91 |
32.89 |
29.86 |
3.54 |
4.09 |
4.59 |
0.23 |
0.14 |
0.06 |
3 |
4 |
4 |
|