名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004604 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.93
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.91 |
0 |
0 |
2.33 |
3.39 |
3.39 |
0.20 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.47
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
7.63 |
-3.21 |
0 |
1.24 |
1.80 |
0 |
0.39 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004636 新加坡
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.7524
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.28 |
0 |
0 |
4.28 |
0 |
0 |
-0.10 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4566
|
保守型
0.64%
|
月配
|
0.044
2024/08/09
|
9.29 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.6
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.74 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.93
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-3.22 |
0 |
1.27 |
1.82 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/08
|
6.51 |
27.11 |
13.91 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
6.50 |
27.13 |
14.40 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.22
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
6.00 |
25.54 |
13.68 |
1.67 |
1.68 |
1.57 |
-2.51 |
-2.05 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 149.6432
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.00 |
5.47 |
21.32 |
2.00 |
2.06 |
2.88 |
-0.09 |
-0.21 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 7.12
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.42 |
-49.56 |
-11.01 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
27.45 |
14.43 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.89
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
19.30 |
40.70 |
3.28 |
4.23 |
5.06 |
0.13 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/08/14 |
策略型 154.95
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.69 |
8.97 |
14.39 |
3.33 |
2.95 |
2.56 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.06 |
34.87 |
56.16 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.354
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-1.32 |
10.31 |
3.68 |
4.09 |
5.68 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 25.0337
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.78 |
17.72 |
48.13 |
1.85 |
3.07 |
3.52 |
0.11 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
3 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1.8189
|
保守型
0.43%
|
月配
|
0.0
-
|
5.15 |
11.51 |
12.06 |
1.17 |
1.30 |
1.19 |
-0.32 |
-0.24 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.61 |
61.58 |
126.33 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2255
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.066
2024/07/15
|
11.11 |
15.64 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|