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施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 WMF000608 金磚四國	美元 2024/09/17	股票型 205.9369	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	-20.06	-13.69	2.91	4.25	4.67	-0.03	-0.27	-0.08	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.14	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	0.60	3.36	0.98	1.22	1.47	-0.03	-0.08	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/09/13	債券型 6.23	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.038 2024/09/02	2.02	0.65	3.49	1.01	1.25	1.48	-0.03	-0.08	-0.04	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.9906	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-4.78	17.16	21.77	5.09	5.98	6.31	-0.03	0.06	0.05	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 26.068	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.77	11.03	2.19	1.20	1.66	1.91	-0.03	-0.20	-0.09	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 6.9889	積極型 0.25%	月配交易說明	0.023106 2024/08/29	6.77	11.04	2.19	1.20	1.66	1.91	-0.03	-0.20	-0.09	2	2	4	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/09/17	股票型 61.95	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	20.47	71.44	5.54	7.24	7.69	-0.03	-0.03	0.09	2	4	1	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/09/17	債券型 7.9393	保守型 0.08%	月配交易說明	0.03946 2024/09/16	5.77	13.87	0	1.28	1.17	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/09/17	債券型 8.4865	保守型 0.08%	月配交易說明	0.037 2024/09/16	5.77	13.93	9.67	1.28	1.17	1.24	-0.03	-0.23	-0.08	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.033	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	13.76	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/09/17	股票型 17.2	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	6.64	6.81	79.49	5.10	5.74	5.74	-0.03	-0.08	0.13	4	5	3	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/17	股票型 30.97	積極型 0.55%	年配交易說明	0.4419 2024/08/01	3.02	18.08	40.38	2.45	3.16	4.59	-0.03	0.04	0.10	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/09/16	股票型 7.46	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.43	73.45	48.59	4.28	6.71	9.20	-0.03	0.21	0.08	3	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/09/17	股票型 37.95	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	-12.41	7.34	2.87	3.95	4.72	-0.02	-0.22	-0.01	2	2	3	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/09/17	債券型 16.75	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.04	13.64	11.44	1.38	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A(美元) WMF003693 全球	美元 2024/09/17	股票型 10.36	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-1.03	35.25	39.11	4.04	5.54	6.52	-0.02	0.04	0.07	2	2	3	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/09/13	股票型 5.87	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	-3.61	17.64	-12.26	4.78	8.03	9.46	-0.02	0.02	-0.03	4	4	1	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/09/17	債券型 16.22	保守型 0.12%	月配交易說明	0.006785 2024/08/30	6.00	13.65	11.48	1.37	1.64	1.66	-0.02	-0.19	-0.06	5	4	5	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/09/13	股票型 13.4	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	1.67	-23.34	-10.67	2.55	3.70	4.83	-0.02	-0.23	-0.04	1	1	3	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 13.64	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.73	11.39	0.48	1.62	2.34	3.02	-0.02	-0.14	-0.06	3	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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