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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 25.52	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	-0.04	-31.59	15.45	5.1	6.18	5.87	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/07/15	股票型 9.74	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-6.69	-31.68	-14.50	4.35	5.19	5.53	-0.30	-0.34	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 38.17	積極型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	-0.08	-31.69	15.64	5.11	6.17	5.86	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 3.627	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	17.85	-32.97	-34.36	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	債券型 4.71	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	23.37	-33.33	-35.09	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 1061.87	積極型 -2.41%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	-33.41	-1.91	6.28	7.81	6.94	0.06	-0.22	-0.04	3	4	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 20.92	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	-33.42	38.83	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 18.4	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	-33.57	38.46	4.80	5.06	5.46	-0.09	-0.32	0.04	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 18.24	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.74	-33.61	38.40	4.79	5.06	5.51	0.05	-0.26	0.08	4	4	2	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/15	股票型 49.6885	積極型 -0.89%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-3.39	-34.65	-12.81	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/15	股票型 12.14	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	2.37	-35.21	-19.35	6.33	8.32	7.94	-0.07	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 WMF002311 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 8.04	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	-35.33	2.42	4.56	5.55	6.00	0.04	-0.31	-0.03	4	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 332.63	積極型 -2.42%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	-35.34	-6.64	6.28	7.81	6.93	0.04	-0.23	-0.05	3	3	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 10.35	積極型 -1.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.87	-35.35	-8.00	4.59	6.96	6.43	0.09	-0.21	-0.04	2	3	1	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.7	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	-35.48	2.13	4.60	5.57	6.04	-0.02	-0.32	-0.04	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 WMF001868 中國	台幣 2024/07/15	股票型 8.98	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	-35.51	2.05	4.60	5.54	6.07	0.12	-0.25	-0.01	4	4	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 6.5547	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.28	-35.81	-38.32	3.07	6.46	6.07	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	債券型 4.3118	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.015 2024/07/08	14.28	-35.81	-38.78	3.07	6.46	6.08	0.12	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 6.722	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	5.56	-36.08	-32.62	1.88	6.46	5.51	0.07	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/15	股票型 15.79	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	3.44	-36.55	-7.52	4.84	6.76	6.15	-0.08	-0.28	-0.06	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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