名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.3038
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0415
2024/09/27
|
17.11 |
10.30 |
0 |
1.27 |
1.69 |
0 |
0.82 |
0.09 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.3038
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0415
2024/09/27
|
17.11 |
10.30 |
0 |
1.27 |
1.69 |
0 |
0.82 |
0.09 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.47
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.12 |
26.96 |
37.45 |
1.93 |
2.62 |
2.91 |
0.83 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.1141
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
17.42 |
24.85 |
1.66 |
2.42 |
2.95 |
0.84 |
0.14 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.4462
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.0432
2024/10/07
|
21.41 |
17.42 |
24.85 |
1.66 |
2.42 |
2.95 |
0.84 |
0.14 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.0699
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
9.89 |
5.74 |
1.72 |
1.44 |
2.42 |
0.84 |
-0.32 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.6183
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.91 |
0.81 |
-1.74 |
1.24 |
2.12 |
3.14 |
0.84 |
-0.05 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.4872
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.029737
2024/10/04
|
16.91 |
0.80 |
-1.76 |
1.24 |
2.12 |
3.14 |
0.84 |
-0.05 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 32.4848
|
積極型
-2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.38 |
70.91 |
159.26 |
3.63 |
4.74 |
6.35 |
0.87 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 22.7183
|
積極型
-2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.39 |
70.92 |
159.34 |
3.63 |
4.74 |
6.35 |
0.87 |
0.23 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 28.075
|
積極型
-1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.06 |
71.79 |
160.57 |
3.58 |
4.74 |
6.36 |
0.88 |
0.28 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 38.0079
|
積極型
-1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.06 |
71.79 |
160.58 |
3.58 |
4.74 |
6.36 |
0.88 |
0.28 |
0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.5529
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.25 |
15.51 |
-0.55 |
1.48 |
2.45 |
3.23 |
0.88 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.0631
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.033
2024/10/09
|
21.24 |
15.45 |
-0.74 |
1.48 |
2.46 |
3.24 |
0.89 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3933
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0372
2024/10/01
|
13.66 |
5.22 |
5.53 |
0.90 |
1.96 |
2.96 |
0.89 |
0.01 |
0.00 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 15.7928
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.68 |
5.24 |
5.54 |
0.90 |
1.96 |
2.97 |
0.89 |
0.01 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 138.24
|
積極型
-1.51%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.09 |
62.60 |
113.37 |
2.84 |
3.92 |
5.70 |
0.90 |
0.21 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 9.9394
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.82 |
3.29 |
-3.01 |
1.47 |
4.18 |
4.40 |
0.91 |
-0.06 |
-0.08 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5911
|
積極型
-0.04%
|
月配
|
0.032
2024/10/09
|
24.26 |
12.18 |
2.19 |
1.36 |
3.08 |
3.75 |
0.92 |
-0.01 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.0448
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
-13.43 |
-16.45 |
0.67 |
2.17 |
2.16 |
0.92 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|