名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003376 全球
|
美元 2024/09/16 |
策略型 12.54
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
15.16 |
12.49 |
2.09 |
1.78 |
1.88 |
0.14 |
-0.25 |
-0.03 |
- |
- |
4 |
|
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.701
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.01 |
0.10 |
6.48 |
3.92 |
4.13 |
5.70 |
0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
- |
- |
3 |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.77
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.99 |
26.80 |
15.25 |
1.86 |
1.74 |
1.61 |
-0.68 |
-0.93 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.93
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
64.83 |
105.52 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.17
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
9.47 |
0 |
1.38 |
1.69 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.909
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.06
2024/09/16
|
12.36 |
16.62 |
0 |
1.98 |
3.10 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004484 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 12.1429
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
16.53 |
0 |
1.98 |
3.09 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.17
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
9.47 |
0 |
1.40 |
1.69 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.1891
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.44 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004723 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7241
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
0 |
0 |
2.48 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/16 |
貨幣型 11.9211
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
5.23 |
27.23 |
14.36 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.15
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
12.00 |
0 |
0 |
2.25 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.176
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/09/16 |
股票型 113.03
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
18.22 |
8.37 |
-5.31 |
4.31 |
5.12 |
5.81 |
0.15 |
-0.07 |
-0.05 |
- |
- |
2 |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.46
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.8574
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.052
2024/08/14
|
13.25 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.4399
|
穩健型
0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
8.62 |
0 |
0 |
4.42 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.6604
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.077
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.4652
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.6608
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.077
2024/09/04
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|