名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004949 美國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 0.3557
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.002426
2024/09/04
|
17.41 |
23.87 |
0 |
1.95 |
2.55 |
2.29 |
0.30 |
-0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.19
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0702
2024/08/30
|
11.99 |
18.92 |
13.20 |
1.30 |
1.92 |
3.00 |
0.26 |
-0.08 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 467.74
|
穩健型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
71.04 |
97.91 |
3.99 |
3.42 |
4.73 |
0.36 |
0.36 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003143 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.096
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.03 |
-0.73 |
1.05 |
3.15 |
5.02 |
4.77 |
0.14 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 41.61
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.48 |
21.63 |
23.11 |
1.29 |
2.07 |
2.47 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.2035
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0603
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7796
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
8.45 |
0 |
1.51 |
1.53 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.8552
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7848
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0387
2024/08/29
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.1704
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
26.60 |
23.13 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.8853
|
積極型
0.29%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
11.27 |
10.16 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5846
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
16.17 |
10.08 |
1.42 |
1.59 |
2.07 |
0.28 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.759
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.032
2024/08/29
|
10.20 |
16.32 |
13.49 |
1.44 |
1.95 |
2.57 |
0.35 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1612
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.75 |
16.20 |
0 |
1.91 |
3.25 |
2.96 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.77
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.69 |
16.17 |
0 |
1.88 |
3.24 |
2.97 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6335
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.062
2024/08/29
|
7.98 |
26.61 |
23.19 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.632
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.062
2024/08/29
|
8.00 |
26.63 |
23.23 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|