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施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 累積 WMF003919 全球	美元 2024/09/16	債券型 56.9136	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	21.84	22.65	1.40	1.98	2.83	0.32	-0.06	0.03	4	5	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.7	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.0495 2024/08/30	10.31	9.68	5.15	1.49	1.37	2.44	0.11	-0.21	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/09/13	平衡型 17.36	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	18.71	20.70	0	2.33	3.16	2.60	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元) WMF003581 全球	美元 2024/09/13	平衡型 14.08	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0624 2024/08/30	15.15	17.21	28.93	2.04	2.55	3.26	0.26	-0.07	0.05	4	5	4	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AI類型(美元) WMF003587 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.33	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0769 2024/08/30	15.07	17.10	28.82	2.03	2.53	3.26	0.26	-0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.19	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0702 2024/08/30	11.99	18.92	13.20	1.30	1.92	3.00	0.26	-0.08	-0.01	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0928 2024/08/30	18.72	20.71	0	2.32	3.16	2.59	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 9.6269	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.037451 2024/09/02	12.52	11.70	8.75	1.19	1.57	2.78	0.33	-0.18	-0.03	4	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/09/16	股票型 26.58	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	23.20	13.23	26.09	4.49	5.00	4.97	0.17	-0.08	0.02	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2024/09/13	債券型 20.72	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.34	8.40	8.50	1.82	1.74	2.19	0.11	-0.19	-0.06	4	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/09/16	債券型 81.94	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.3643 2024/08/16	12.33	8.37	0	1.81	1.73	0	0.11	-0.19	0	5	5	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/09/13	平衡型 18.73	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	16.31	42.25	2.68	3.25	3.32	0.31	-0.07	0.10	5	5	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.8119	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	14.21	18.52	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 5.66	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.08625 2024/09/03	21.26	23.49	31.99	2.21	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/09/13	股票型 12.47	積極型 0.4%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	8.83	18.17	20.16	3.20	4.51	5.71	-0.15	-0.01	0.04	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/09/13	平衡型 18.75	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.33	32.14	2.23	2.98	3.05	0.08	0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/09/16	股票型 92.25	穩健型 0.23%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	19.13	19.38	44.40	3.82	5.92	6.37	0.17	0.00	0.09	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/09/16	債券型 95.3627	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.689 2024/09/03	11.46	20.50	24.01	1.31	2.31	2.86	0.05	0.05	0.06	4	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/09/16	股票型 13.1743	積極型 -0.08%	月配交易說明	0.03795 2024/09/16	16.59	13.37	39.80	3.42	5.04	6.04	0.34	0.00	0.11	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/09/16	股票型 51.59	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	28.15	54.94	111.64	3.55	4.64	5.25	0.36	0.19	0.26	5	5	4	觀察申購

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