名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002420 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.2655
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
11.11 |
7.82 |
2.02 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.1337
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
7.84 |
2.04 |
0.82 |
1.31 |
2.00 |
-0.01 |
-0.31 |
-0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.0213
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
1.17 |
-37.07 |
-36.52 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 4.36
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.018
2024/07/01
|
8.85 |
-18.93 |
-15.89 |
4.20 |
4.78 |
5.19 |
0.01 |
-0.31 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.04
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
-35.25 |
2.55 |
4.56 |
5.55 |
6.00 |
0.04 |
-0.31 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004090 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.3128
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0361
2024/07/01
|
8.06 |
-8.00 |
0 |
2.76 |
3.34 |
0 |
-0.07 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004091 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.3129
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0361
2024/07/01
|
8.06 |
-8.00 |
0 |
2.76 |
3.34 |
0 |
-0.07 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004089 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.0931
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
-7.97 |
0 |
2.76 |
3.34 |
0 |
-0.07 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.0219
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-40.10 |
0 |
1.88 |
4.94 |
0 |
0.04 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004092 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.0938
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
-7.97 |
0 |
2.76 |
3.34 |
0 |
-0.07 |
-0.31 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 58.05
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.34
2024/07/02
|
12.78 |
0.87 |
-5.23 |
0.95 |
1.52 |
1.88 |
0.03 |
-0.31 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.9
|
積極型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.05 |
-44.71 |
-3.52 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1775.68
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.78 |
0.89 |
-5.21 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
0.03 |
-0.31 |
-0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 20.92
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.91 |
-33.42 |
38.83 |
4.78 |
5.00 |
5.40 |
-0.04 |
-0.31 |
0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.485
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.03109
2024/07/01
|
14.01 |
-0.76 |
-4.55 |
0.96 |
1.69 |
2.00 |
0.09 |
-0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 18.336
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.01 |
-0.77 |
-4.53 |
0.97 |
1.69 |
2.01 |
0.09 |
-0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003682 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 14.57
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0183
2024/06/28
|
7.31 |
-5.28 |
-7.24 |
2.59 |
3.14 |
3.41 |
-0.10 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 205.4363
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.53 |
-22.15 |
-12.37 |
4.13 |
4.35 |
4.69 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.25
|
積極型
-3.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-44.10 |
-61.06 |
96.25 |
12.04 |
11.37 |
9.60 |
-0.41 |
-0.30 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.2754
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.44 |
-11.76 |
-16.39 |
1.15 |
1.94 |
2.05 |
0.02 |
-0.30 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|