名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004887 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 10.3713
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 11.3498
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.45 |
0 |
0 |
2.45 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 11.31
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
15.59 |
0 |
0 |
2.25 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 10.0727
|
保守型
-0.59%
|
月配
|
0.043
2024/09/11
|
10.90 |
0 |
0 |
2.47 |
0 |
0 |
0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 4010.6
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.40 |
15.31 |
19.07 |
1.49 |
1.85 |
2.32 |
0.20 |
-0.13 |
0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 12.43
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.62 |
0 |
0 |
2.25 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004916 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 10.3046
|
穩健型
0.73%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.22
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/09/03
|
9.96 |
10.24 |
0 |
1.37 |
1.68 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 10.17
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
10.22 |
0 |
1.38 |
1.69 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/09/26 |
平衡型 106.6
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.962
2024/09/16
|
30.39 |
13.75 |
53.09 |
2.61 |
5.24 |
6.01 |
0.17 |
-0.07 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 1940.72
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
36.3
2024/09/03
|
24.42 |
12.27 |
0 |
2.11 |
4.50 |
0 |
0.23 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/09/25 |
平衡型 111.43
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.741
2024/09/09
|
27.90 |
22.94 |
33.31 |
2.76 |
5.41 |
6.06 |
0.17 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/09/25 |
債券型 1843.47
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
35.0
2024/09/03
|
22.98 |
8.70 |
0 |
2.11 |
4.51 |
0 |
0.17 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/09/26 |
策略型 12.06
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.66 |
-1.32 |
9.68 |
1.43 |
2.95 |
3.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002140 美國
|
澳元 2024/09/25 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
20.06 |
16.58 |
21.37 |
3.29 |
4.81 |
5.40 |
0.15 |
-0.03 |
0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/09/26 |
平衡型 7.7066
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.045
2024/09/16
|
22.49 |
8.07 |
41.61 |
3.32 |
5.11 |
5.82 |
0.16 |
-0.08 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 9.62
|
保守型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.24 |
0.16 |
0 |
2.33 |
3.69 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 7.74
|
保守型
-0.25%
|
月配
|
0.041
2024/09/03
|
16.21 |
0.05 |
0 |
2.32 |
3.70 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/09/25 |
平衡型 10.1958
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004625 全球
|
澳元 2024/09/25 |
平衡型 10.7912
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0532
2024/09/09
|
21.08 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|