名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004261 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 261.71
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
2.5
2024/07/02
|
9.90 |
-4.58 |
0 |
2.61 |
3.58 |
0 |
0.03 |
-0.26 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004257 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 270.56
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
2.5
2024/07/02
|
10.93 |
-1.84 |
0 |
2.61 |
3.59 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.032
2024/07/01
|
11.35 |
4.18 |
7.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.38
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.08 |
-4.97 |
0 |
2.68 |
3.69 |
0 |
0.01 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004534 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.63
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
9.95 |
-5.14 |
0 |
2.67 |
3.69 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.8404
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.23 |
-4.95 |
0 |
1.43 |
1.98 |
0 |
0.04 |
-0.26 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004093 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.5593
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.88 |
-8.39 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0817
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.0818
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004193 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.2749
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0421
2024/06/27
|
9.60 |
-6.22 |
0 |
2.18 |
2.36 |
0 |
0.10 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.3668
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-4.00 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.2105
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.490362
2023/08/08
|
10.33 |
-0.83 |
0 |
1.06 |
1.28 |
0 |
0.40 |
-0.30 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004191 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.4751
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
-6.22 |
0 |
2.18 |
2.36 |
0 |
0.10 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004192 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.2777
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0421
2024/06/27
|
9.60 |
-6.22 |
0 |
2.18 |
2.36 |
0 |
0.10 |
-0.22 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.8956
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.56 |
10.10 |
0 |
0.92 |
1.45 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.6969
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.0259
2024/07/01
|
8.06 |
-4.01 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004352 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.3667
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.07 |
-4.00 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004354 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.697
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.0259
2024/07/01
|
8.06 |
-4.04 |
0 |
1.30 |
1.83 |
0 |
0.04 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0417
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/07/01
|
6.87 |
-8.42 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|