名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 93.61
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.87 |
55.06 |
167.82 |
6.52 |
7.94 |
7.61 |
0.38 |
0.15 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 44.07
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
16.98 |
18.59 |
65.66 |
4.08 |
3.99 |
3.90 |
0.31 |
0.10 |
0.21 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 68.43
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.07 |
33.73 |
132.61 |
6.35 |
7.06 |
6.60 |
0.32 |
0.10 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 66.05
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.18 |
31.26 |
64.76 |
2.91 |
3.83 |
3.95 |
0.29 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 101.2
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.10 |
46.10 |
169.10 |
5.90 |
8.26 |
7.89 |
0.40 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 45.17
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.43 |
16.53 |
66.83 |
2.56 |
3.32 |
3.67 |
0.39 |
0.07 |
0.21 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 55.93
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.38 |
30.02 |
139.16 |
6.20 |
7.33 |
6.81 |
0.31 |
0.09 |
0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 286.6625
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.91 |
49.00 |
109.46 |
3.50 |
3.93 |
4.48 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 144.44
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.82 |
36.76 |
157.23 |
6.50 |
7.89 |
7.40 |
0.30 |
0.10 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 1519.5634
|
積極型
3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.06 |
0.14 |
13.48 |
3.25 |
3.47 |
3.85 |
0.33 |
0.19 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/09/25 |
股票型 33.3138
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.67 |
86.11 |
166.51 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/09/25 |
股票型 23.2981
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.68 |
86.12 |
166.58 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 99.62
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
31.93 |
28.80 |
91.98 |
4.33 |
4.87 |
5.04 |
0.50 |
0.12 |
0.21 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 30.48
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.43 |
65.44 |
111.36 |
4.06 |
4.76 |
5.72 |
0.67 |
0.30 |
0.20 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 46.66
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.21 |
37.07 |
87.84 |
4.14 |
4.73 |
4.62 |
0.47 |
0.15 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 9.9544
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/09/16
|
20.45 |
0 |
0 |
2.45 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 9.9427
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.062
2024/09/16
|
20.45 |
0 |
0 |
2.45 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/09/25 |
平衡型 11.3498
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.45 |
0 |
0 |
2.45 |
2.87 |
2.87 |
0.25 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 7658.0
|
穩健型
2.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.33 |
4.21 |
20.30 |
3.84 |
3.87 |
4.44 |
0.28 |
0.19 |
0.20 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/26 |
股票型 24.43
|
積極型
2.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.09 |
43.85 |
79.15 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|