名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004620 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.2417
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.0511
2024/08/07
|
9.08 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004282 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.7686
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
9.88 |
-1.79 |
0 |
2.49 |
3.36 |
0 |
0.03 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.1007
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.059
2024/07/15
|
12.63 |
0.95 |
0 |
3.59 |
5.09 |
0 |
0.09 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 7.45
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.06 |
-47.54 |
-39.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
11.10 |
2.93 |
8.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 9.49
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.74 |
-6.16 |
0 |
2.55 |
3.69 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 7.68
|
保守型
0.26%
|
月配
|
0.0411
2024/08/01
|
10.57 |
-6.21 |
0 |
2.57 |
3.70 |
0 |
0.05 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9928
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.99 |
3.25 |
0 |
1.16 |
1.29 |
0 |
0.87 |
-0.21 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.9073
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
-3.43 |
0 |
1.22 |
2.02 |
0 |
-0.01 |
-0.24 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.0146
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
5.34 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.8632
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0372
2024/08/05
|
9.51 |
5.35 |
0 |
0.95 |
1.67 |
0 |
0.32 |
-0.13 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0852
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0311
2024/08/01
|
8.47 |
-6.83 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004129 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.1651
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.21 |
-9.75 |
0 |
1.71 |
2.37 |
0 |
0.01 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 10.28
|
穩健型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.72 |
0 |
0 |
1.98 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.14
|
穩健型
1.87%
|
月配
|
0.0854
2024/07/31
|
24.43 |
13.40 |
0 |
4.12 |
5.79 |
0 |
0.26 |
0.00 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004353 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.7511
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0259
2024/08/01
|
9.13 |
-2.01 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004355 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.4642
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
-1.99 |
0 |
1.39 |
1.90 |
0 |
0.10 |
-0.23 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.0854
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.0311
2024/08/01
|
8.47 |
-6.83 |
0 |
1.67 |
2.12 |
0 |
0.04 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004240 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.3004
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.58 |
-7.21 |
0 |
1.42 |
2.48 |
0 |
0.06 |
-0.23 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004241 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.4813
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0375
2024/08/07
|
7.77 |
-5.13 |
0 |
1.38 |
2.39 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|