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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/08/21	股票型 192.391	積極型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	56.08	194.27	38.18	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 35.97	穩健型 -1.23%	無配息交易說明	0.0 -	23.12	182.76	0	6.77	7.01	0	0.16	0.40	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T月配級別(新臺幣) WMF004966 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 23.6	穩健型 -1.21%	月配交易說明	0.075 2025/08/01	23.18	182.57	0	6.77	7.00	0	0.16	0.40	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N月配級別(新臺幣)(後收型) WMF004968 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 28.88	穩健型 -1.23%	月配交易說明	0.1 2025/08/01	23.19	182.56	0	6.77	7.01	0	0.16	0.39	0	5	5	2	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金N累積級別(新臺幣)(後收型) WMF004967 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 28.91	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	182.53	0	6.78	7.02	0	0.16	0.39	0	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/08/21	股票型 248.8776	積極型 2.06%	無配息交易說明	0.0 -	53.80	180.45	60.34	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2025/08/21	股票型 1546.11	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	6.92	176.96	24.26	3.54	8.46	9.45	0.14	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2025/08/21	股票型 1103.32	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	6.90	176.94	24.25	3.54	8.46	9.45	0.03	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/08/21	股票型 232.5081	積極型 2.06%	無配息交易說明	0.0 -	52.29	172.21	52.56	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	4	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2025/08/21	股票型 276.23	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	5.84	168.70	18.15	3.54	8.46	9.44	0.12	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2025/08/21	股票型 30.6179	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.78	168.29	0.04	3.82	5.03	10.82	0.39	0.42	-0.03	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2025/08/21	股票型 26.391	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	26.43	168.22	-0.18	3.83	5.00	10.56	0.32	0.46	-0.02	3	3	2	觀察申購
富邦新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 161.47	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	34.64	165.32	181.50	8.24	8.48	7.64	0.21	0.30	0.20	5	5	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 46.43	積極型 -1.27%	無配息交易說明	0.0 -	26.77	141.68	228.19	8.13	8.77	8.21	0.20	0.27	0.22	5	3	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 157.5	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	30.13	138.49	201.81	8.48	7.93	7.59	0.18	0.28	0.21	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/08/21	股票型 56.01	積極型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	43.29	136.08	39.91	7.20	7.60	7.88	0.40	0.22	0.03	2	2	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 96.41	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	29.66	135.95	235.78	8.58	8.36	7.86	0.17	0.26	0.23	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/08/21	股票型 65.07	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	43.55	135.82	40.18	7.08	7.55	7.85	0.38	0.21	0.00	2	2	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 83.68	積極型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	27.32	133.46	213.73	8.25	8.78	8.22	0.20	0.26	0.21	5	2	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2025/08/22	股票型 249.28	積極型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	17.45	129.11	234.85	7.26	7.07	7.28	0.14	0.31	0.24	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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