名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
19.27 |
30.47 |
53.51 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.4512
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.03 |
57.21 |
101.68 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
43.91 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.91
|
保守型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.48 |
8.32 |
-1.95 |
1.62 |
1.29 |
1.32 |
-0.06 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.05
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.25 |
38.81 |
63.15 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.9695
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
16.32 |
43.39 |
45.18 |
2.31 |
3.28 |
4.77 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.666
2024/08/08
|
19.76 |
44.52 |
55.72 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.11
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
10.03 |
14.46 |
51.82 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.45 |
24.09 |
58.77 |
2.77 |
4.08 |
3.99 |
0.20 |
-0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.1539
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
20.37 |
38.21 |
2.93 |
3.74 |
3.73 |
0.25 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 390.66
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.00 |
34.53 |
73.64 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 142.469
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.53 |
17.61 |
17.68 |
1.26 |
1.83 |
2.69 |
0.13 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.2085
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.445956
2024/07/25
|
11.53 |
17.60 |
17.65 |
1.26 |
1.83 |
2.69 |
0.13 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.76
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.21 |
30.23 |
53.46 |
2.50 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.82
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
17.43 |
41.60 |
3.22 |
3.86 |
4.14 |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
19.48 |
48.40 |
66.49 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.72
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
34.21 |
45.80 |
2.59 |
3.08 |
4.23 |
0.26 |
0.09 |
0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.8
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.85 |
47.97 |
102.96 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
62.04 |
126.97 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|