名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004357 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.1205
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0337
2024/10/01
|
12.39 |
10.58 |
0 |
1.29 |
1.30 |
0 |
0.34 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 119.0918
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.66 |
29.31 |
0 |
2.85 |
4.00 |
0 |
0.43 |
0.02 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.2
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.62 |
86.83 |
119.00 |
4.90 |
3.82 |
4.11 |
0.42 |
0.28 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004319 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.38
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0928
2024/09/30
|
23.08 |
22.78 |
0 |
2.07 |
3.10 |
2.59 |
0.47 |
-0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.55
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/09/30
|
11.78 |
9.48 |
5.63 |
1.38 |
1.36 |
2.43 |
0.28 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.55
|
積極型
-1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.19 |
-17.14 |
10.88 |
5.95 |
6.14 |
6.09 |
0.11 |
-0.15 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.3726
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.67 |
26.75 |
2.59 |
1.91 |
2.33 |
3.25 |
0.80 |
-0.03 |
-0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004056 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.47
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.0667
2024/09/30
|
20.92 |
8.96 |
0 |
1.36 |
2.44 |
0 |
0.49 |
-0.12 |
0 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 62.33
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.59 |
44.59 |
101.93 |
2.83 |
4.54 |
5.02 |
0.60 |
0.08 |
0.16 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 15.8344
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.119418
2024/09/26
|
15.73 |
24.08 |
26.87 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.44 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000985 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 44.95
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.51
2024/10/02
|
13.12 |
13.63 |
15.61 |
1.08 |
2.09 |
2.75 |
0.35 |
-0.11 |
0.00 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 13.42
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.96 |
17.30 |
0 |
1.72 |
3.21 |
2.94 |
0.37 |
-0.05 |
0.15 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.7199
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0342
2024/10/01
|
13.21 |
20.43 |
19.91 |
1.13 |
1.82 |
2.23 |
0.43 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001191 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 41.73
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.06 |
22.46 |
25.64 |
1.30 |
2.07 |
2.47 |
0.44 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 218.16
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.96 |
40.00 |
118.36 |
3.72 |
5.10 |
5.07 |
0.50 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.818
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.89 |
22.78 |
24.77 |
1.74 |
1.81 |
2.77 |
0.29 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.898
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.96 |
14.99 |
13.77 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.40 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 427.45
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
13.65 |
15.63 |
1.09 |
2.09 |
2.75 |
0.35 |
-0.11 |
0.00 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 192.32
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.392
2024/10/09
|
24.29 |
51.59 |
92.86 |
2.03 |
3.05 |
4.09 |
0.53 |
0.14 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.0538
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0328
2024/09/27
|
12.44 |
19.89 |
15.30 |
1.46 |
1.72 |
2.22 |
0.52 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|