名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001148 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 23.69
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.26 |
-5.30 |
-7.44 |
2.03 |
2.35 |
2.25 |
0.02 |
-0.34 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000225 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.05
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.83 |
-10.48 |
-7.37 |
1.89 |
2.42 |
3.31 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000226 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.89
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0112
2024/09/06
|
10.07 |
-10.34 |
-7.34 |
1.90 |
2.42 |
3.32 |
0.24 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 30.48
|
保守型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.08 |
-2.82 |
-7.24 |
2.08 |
2.52 |
2.41 |
0.06 |
-0.24 |
-0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.03
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.03196
2024/08/30
|
12.05 |
-2.81 |
-7.23 |
2.08 |
2.53 |
2.41 |
0.06 |
-0.24 |
-0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 27.43
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
12.14 |
-2.92 |
-7.15 |
2.01 |
2.52 |
2.37 |
0.08 |
-0.26 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 18.03
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.028855
2024/08/30
|
12.12 |
-2.91 |
-7.14 |
2.01 |
2.51 |
2.37 |
0.08 |
-0.26 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.13
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-23.87 |
-7.10 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.381
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.57 |
-24.63 |
-7.04 |
4.25 |
4.71 |
5.36 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 17.57
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.14 |
-23.76 |
-7.03 |
4.25 |
4.61 |
4.76 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-26.33 |
-7.01 |
4.11 |
5.33 |
5.57 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.22
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.30 |
-24.45 |
-6.91 |
4.26 |
4.74 |
5.43 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.75
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.70 |
-23.55 |
-6.89 |
4.27 |
4.67 |
4.87 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.45
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.27 |
-0.94 |
-6.80 |
2.20 |
3.15 |
3.36 |
0.23 |
-0.05 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.54
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
6.27 |
10.66 |
-6.76 |
2.49 |
2.11 |
1.83 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 26.88
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
10.74 |
-6.73 |
2.49 |
2.11 |
1.82 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 6.59
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0271
2024/09/04
|
10.32 |
-1.01 |
-6.73 |
2.19 |
3.16 |
3.36 |
0.23 |
-0.05 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.23
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0297
2024/09/04
|
10.32 |
-1.00 |
-6.72 |
2.20 |
3.14 |
3.35 |
0.23 |
-0.05 |
-0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003892 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 102.8736
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.48245
2024/08/29
|
16.67 |
-1.95 |
-6.72 |
2.92 |
4.22 |
5.37 |
0.18 |
-0.17 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.38
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.048
2024/09/09
|
6.22 |
10.75 |
-6.70 |
2.50 |
2.20 |
1.89 |
-0.13 |
-0.10 |
-0.16 |
2 |
2 |
3 |
|