名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.57
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.391
2024/08/08
|
12.10 |
22.33 |
21.53 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.757
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0333
2024/08/01
|
8.59 |
6.92 |
2.87 |
1.19 |
1.80 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.82
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.325
2024/08/08
|
14.22 |
37.94 |
76.80 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 133.92
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
16.10 |
11.33 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-4.01 |
27.31 |
-1.84 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.99
|
穩健型
1.14%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
15.92 |
26.39 |
62.86 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001277 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 113.5
|
穩健型
0.88%
|
年配
|
0.0071
2020/08/03
|
13.70 |
19.81 |
67.31 |
3.03 |
4.07 |
4.34 |
0.13 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.11 |
16.21 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.54
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
5.41 |
47.15 |
3.99 |
4.25 |
5.50 |
0.12 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.11 |
16.20 |
11.89 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.06 |
16.15 |
11.87 |
1.15 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.69
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
1.75 |
36.67 |
3.27 |
3.99 |
4.53 |
0.03 |
-0.11 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
43.14 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000551 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.808
|
積極型
0.66%
|
半年配
|
0.210025
2024/07/31
|
14.87 |
14.67 |
34.08 |
2.87 |
3.76 |
4.24 |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 361.01
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
18.50 |
60.91 |
5.60 |
5.78 |
6.10 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.2384
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
8.42 |
1.79 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.69
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045
2024/08/01
|
6.21 |
8.98 |
10.18 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.51
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.53 |
27.36 |
72.92 |
3.87 |
5.11 |
5.48 |
0.12 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.53
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
17.71 |
21.55 |
1.95 |
1.82 |
2.29 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|