名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003150 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/07/01
|
25.40 |
15.77 |
34.26 |
3.22 |
3.30 |
4.70 |
0.47 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/07/15 |
商品期貨型 10.35
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.73 |
17.45 |
39.76 |
3.40 |
3.50 |
3.68 |
0.29 |
0.1 |
0.12 |
- |
- |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.4368
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.60 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.11 |
-3.31 |
-2.52 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.8891
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.62 |
3.43 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.72 |
-3.06 |
-2.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001247 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.9935
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.16 |
-2.68 |
-6.70 |
1.13 |
1.07 |
1.16 |
0.14 |
-0.18 |
-0.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 20.5093
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.77 |
23.17 |
52.23 |
2.39 |
3.37 |
4.05 |
0.67 |
0.13 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.80 |
48.44 |
50.92 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 17.53
|
穩健型
-0.51%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
34.76 |
34.31 |
49.27 |
3.79 |
4.07 |
4.47 |
0.58 |
0.15 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.59
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.60 |
67.46 |
97.05 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.4806
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.48 |
0.45 |
-0.49 |
0.94 |
0.83 |
0.92 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
18.23 |
22.29 |
2.73 |
3.36 |
4.33 |
0.37 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.01
|
積極型
-0.39%
|
月配
|
0.033
2024/07/08
|
15.78 |
18.28 |
22.43 |
2.73 |
3.37 |
4.34 |
0.37 |
0.08 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.0603
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.017
2024/07/08
|
3.45 |
0.43 |
-0.34 |
0.94 |
0.83 |
0.91 |
0.15 |
-0.13 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.5452
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
2.27 |
2.73 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.93 |
-4.67 |
-3.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 35.61
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
21.95 |
52.70 |
2.90 |
3.67 |
3.94 |
0.36 |
0.09 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.0762
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
3.47 |
2.93 |
0.41 |
0.62 |
1.16 |
0.79 |
-0.03 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.45
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.82 |
21.57 |
65.58 |
2.37 |
3.83 |
3.78 |
0.41 |
0.11 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.58
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.41 |
25.35 |
41.97 |
2.88 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.22
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.75 |
68.19 |
97.71 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|