名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 60.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
24.07 |
33.88 |
81.84 |
5.52 |
6.33 |
5.96 |
0.26 |
0.10 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.6303
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.97 |
-27.48 |
-14.04 |
4.95 |
6.33 |
5.82 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 941.7957
|
積極型
0.67%
|
月配
|
7.138948
2024/07/25
|
14.77 |
-12.34 |
10.20 |
3.85 |
6.33 |
7.10 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 887.0533
|
積極型
0.66%
|
月配
|
6.727862
2024/07/25
|
13.54 |
-14.99 |
4.63 |
3.85 |
6.32 |
7.09 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/08/14 |
股票型 308.7282
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.96 |
-27.48 |
-14.03 |
4.94 |
6.31 |
5.81 |
-0.46 |
-0.22 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 39.65
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.35 |
24.48 |
86.06 |
4.62 |
6.29 |
6.04 |
0.38 |
0.05 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 23.633
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.77 |
10.92 |
46.14 |
4.15 |
6.29 |
7.70 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 13.978
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.031945
2024/08/01
|
25.80 |
10.90 |
46.75 |
4.14 |
6.29 |
7.67 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.37
|
積極型
2.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.59 |
-29.51 |
35.09 |
5.58 |
6.28 |
7.01 |
0.30 |
-0.15 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 63.97
|
穩健型
2.59%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
8.55 |
16.26 |
159.25 |
5.55 |
6.28 |
6.52 |
0.10 |
0.06 |
0.25 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.72
|
穩健型
1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.10 |
33.82 |
141.32 |
5.29 |
6.28 |
6.01 |
0.34 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
2.03 |
-32.51 |
-20.56 |
1.66 |
6.27 |
6.84 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.62
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.19 |
-14.93 |
-7.15 |
6.04 |
6.27 |
6.29 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 43.77
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.41 |
24.75 |
86.17 |
4.45 |
6.27 |
6.02 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.74
|
穩健型
1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.59 |
27.72 |
75.11 |
4.69 |
6.27 |
7.69 |
0.29 |
0.04 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.5
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
10.18 |
-14.94 |
-7.39 |
6.00 |
6.26 |
6.29 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 32.69
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.88 |
24.84 |
81.83 |
4.90 |
6.25 |
7.35 |
0.29 |
0.08 |
0.15 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 34.11
|
積極型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.12 |
15.40 |
89.11 |
5.60 |
6.25 |
5.98 |
0.32 |
0.07 |
0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.12
|
穩健型
2.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.91 |
28.36 |
0 |
5.18 |
6.25 |
0 |
0.49 |
0.11 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/08/13 |
股票型 5597.08
|
穩健型
1.28%
|
月配
|
17.2
2024/08/02
|
28.58 |
32.47 |
64.84 |
3.39 |
6.24 |
7.14 |
0.26 |
0.11 |
0.12 |
2 |
2 |
1 |
|